BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R E...

Fonds
97,635 EUR +0,05 +0,05% 23.06.2017, 22:25:30
WKN: A1JUU1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1JUU12 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 98,072 ( 105 Stk. ) Kaufen Eröffnung 97,64 Hoch / Tief (heute) 97,64 / 97,64 Fondsvolumen 42,42 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 97,198 ( 105 Stk. ) Verkaufen Vortag 97,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,49 / 96,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,13% / +4,57%
Benchmark
BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R E...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,49 EUR +0,05 +0,05% 22.06. 08:00:00 97,490 / 102,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,13% -0,05% +4,60% +14,22% +7,10% n.a.
relativer Return -0,19% +0,16% +5,02% -7,10% -9,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% +0,05% +0,41% -0,20% -0,18% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,83% +5,44% +2,30% +6,07% -11,28% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 +0,38 +0,58 +0,35 +0,11 n.a.
Excess Return +4,62% +5,97% +14,07% +10,54% +4,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,14% 4,94% 4,98% 7,78% 6,93% n.a.
max. Verlust -0,40% -3,46% -3,46% -13,42% -14,14% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,10% +1,63% +3,33% +5,92% +5,92% n.a.
1-Monats-Tief +1,10% -2,76% -2,76% -5,20% -9,04% n.a.
Höchstkurs 97,83 99,80 101,63 105,11 106,40 n.a.
Tiefstkurs 96,35 96,35 96,07 91,00 89,13 n.a.
Durchschnittspreis 97,19 97,83 98,27 96,90 97,42 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Der Fonds investiert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichte und setzt sich zu mindestens 51 % aus nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten zusammen. Die Anlagestrategie des Sondervermögens sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z. B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Die Fondwährung ist Euro.

Fondsprospekte zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Auflagedatum 11.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,13 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,75% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
4,61% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
3,36% Wakala Global Sukuk Bhd 4,646% 06.07.2021
3,31% Petronas Capital Ltd 5,25% 12.08.2019
3,18% Republic of Poland Government Bond 5,5% 25.10.2019
3,13% Petronas Capital Ltd 3,125% 18.03.2022
3,05% Export-Import Bank of Malaysia Bhd 2,48% 20.10.2021
2,79% PTTEP Canada International Finance Ltd 5,692% 05.04.2021
2,62% Bangkok Bank PCL/Hong Kong 3,875% 27.09.2022
2,53% Siam Commercial Bank PCL/Cayman Islands 3,2% 26.07.2022
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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