BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R E...

Fonds
94,971 EUR +0,37 +0,39% 17.11.2017, 22:25:35
WKN: A1JUU1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1JUU12 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 95,396 ( 107 Stk. ) Kaufen Eröffnung 94,97 Hoch / Tief (heute) 94,97 / 94,97 Fondsvolumen 21,75 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 94,546 ( 108 Stk. ) Verkaufen Vortag 94,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,49 / 94,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,54% / -0,21%
Benchmark
BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R E...
loading

Alle Kurse zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 94,83 EUR +0,37 +0,39% 16.11. 08:00:00 94,830 / 99,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,54% -1,22% -0,21% +7,56% -0,26% n.a.
relativer Return -1,41% -0,70% +5,54% -3,30% -11,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,41% -0,23% +0,45% -0,09% -0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,89% +5,44% +2,30% +6,07% -11,28% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,04 +0,20 +0,31 +0,30 -0,09 n.a.
Excess Return -0,19% +2,58% +7,41% +8,97% -3,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,56% 4,60% 4,94% 7,78% 6,94% n.a.
max. Verlust -1,95% -2,06% -5,35% -13,42% -14,14% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 50,00% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,54% +0,35% +2,47% +9,24% +9,24% n.a.
1-Monats-Tief -1,54% -1,54% -2,22% -5,88% -5,88% n.a.
Höchstkurs 96,34 96,45 101,63 105,11 105,81 n.a.
Tiefstkurs 94,46 94,46 94,46 91,00 89,13 n.a.
Durchschnittspreis 95,73 95,88 97,36 97,19 96,72 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Der Fonds investiert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichte und setzt sich zu mindestens 51 % aus nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten zusammen. Die Anlagestrategie des Sondervermögens sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z. B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Die Fondwährung ist Euro.

Fondsprospekte zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Auflagedatum 11.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,13 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,01% Wakala Global Sukuk Bhd 4,646% 06.07.2021
4,20% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
3,83% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
3,17% Romanian Government International Bond 4,625% 18.09.2020
3,13% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
2,97% Swedbank Hypotek AB 1% 16.12.2020
2,81% Republic of Poland Government Bond 5,5% 25.10.2019
2,80% Canadian Government Bond 1,5% 01.03.2020
2,78% Export-Import Bank of Malaysia Bhd 2,48% 20.10.2021
2,47% Petronas Capital Ltd 5,25% 12.08.2019
Stand: 31.08.2017

Ratings zu BERENBERG GLOBAL BOND SELECTION - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings