BERENBERG STRATEGY ALLOCATION - R EUR...

Fonds
110,250 EUR +0,64 +0,58% 20.11.2017, 11:49:15
WKN: A1C0UD Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A1C0UD3 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,25 Hoch / Tief (heute) 110,25 / 110,25 Fondsvolumen 42,09 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 109,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,40 / 96,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / +12,99%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,31 EUR +0,04 +0,04% 17.11. 08:00:00 111,310 / 116,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,19% +2,76% +13,01% +11,50% +17,39% n.a.
relativer Return -0,50% -1,32% +1,46% -17,70% -41,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,50% -0,44% +0,12% -0,54% -0,88% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +11,64% +0,61% -1,14% +2,14% +1,67% +4,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,91 +1,45 +0,82 +0,68 +0,65 n.a.
Excess Return +13,03% +12,62% +11,35% +12,18% +14,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,80% 4,73% 4,47% 4,46% 4,06% n.a.
max. Verlust -1,71% -1,71% -1,77% -9,29% -9,29% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 69,44% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +1,68% +3,56% +3,56% +3,56% n.a.
1-Monats-Tief +0,19% +0,19% +0,10% -2,82% -2,82% n.a.
Höchstkurs 112,34 112,34 112,34 112,34 112,34 n.a.
Tiefstkurs 110,42 107,37 99,31 97,76 97,72 n.a.
Durchschnittspreis 111,36 109,78 105,50 103,22 102,66 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION - R EUR DIS

Das Sondervermögen wird in Investmentanteile (Zielfonds) investiert, deren Asset Management ebenfalls von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG wahrgenommen wird ('Berenberg-Fonds') und denen unterschiedliche Assetklassen, Anlagephilosophien und Zeithorizonte zugrundeliegen. Die Allokation soll dynamisch durch ein quantitatives Modell gesteuert werden, wobei beabsichtigt ist, Entscheidungen über Allokationsänderungen modell-basiert nach einem rein quantitativen Investmentansatz zutreffen. Basis des Systems, das grundsätzlich als ein trendfolgendes Modell betrachtet werden kann, sind verschiedene Teilmodelle, die - weitgehend unabhängig voneinander - Marktindikationen für die einzelnen Zielfonds generieren. Das Fondsmanagement kann die Risikogewichtung bei Bedarf ändern und auch den Fokus auf die eher risikoreicheren Assetklassen richten. Die strategisch festgelegte Allokation soll dabei nur Obergrenzen für die einzelnen Zielfonds vorgeben, so dass durch das Modell die Investitionsquoten ausschließlich nach unten angepasst werden können. Durch diese Vorgehensweise soll gewährleistet werden, dass das aus der Optimierung erwartete Risiko nicht überschritten wird. Ein Teil des Sondervermögens soll daneben in den Geldmarkt oder Geldmarktfonds investiert werden.

Fondsprospekte zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION - R EUR DIS

Auflagedatum 30.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,92 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,27% DBXT II .EUR H.Y.Corp.Bd.UCITS ETF 1D
11,67% UBS ETF MSCI Emerging Markets A
11,07% iShares S&P 500 EUR Hdg.U.E.Acc
10,93% DBXT S&P 500 U.E.1C EUR H
10,56% iShares CoreMSCI Em.Markets IMI U.E.
9,92% DBXT II IB.Gl.Inf.Lin.UCITS ETF 1C
9,88% Berenberg DyMACS Volatility Premium I
9,84% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
4,46% UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E. Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N.
4,38% Lyx.JPX-NIKKEI 400 (DR) U.ETF Act.au Port.Daily Hed.C EUR oN
Stand: 31.08.2017

Ratings zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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