Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,62 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,09 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 4,55 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 4,54 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 4,46 % |
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017 | 4,41 % |
Crédit Agricole Aktie · WKN 982285 · ISIN FR0000045072 | 4,36 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 4,32 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 4,28 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 4,27 % |
BAE Systems Aktie · WKN 866131 · ISIN GB0002634946 | 4,21 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 4,16 % |
Summe: | 43,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,90 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,00 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Bergos - European Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% STOXX® Europe 50. Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Allerdings ist durch die Anlagepolitik das Ausmaß der Outperformance gegenüber der Wertentwicklung der Benchmark begrenzt, da der Teilfonds ein ähnliches Rendite-Chancen-Profil aufweist wie seine Benchmark. Die Mehrheit der Titel des Teilfonds werden aus Titeln der Benchmark bestehen. Der Manager kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind um spezifische Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 147,810 EUR +0,740 EUR · +0,50 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 147,540 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 12:43:45 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 147,846 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:32:13 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 148,329 EUR -0,219 EUR · -0,15 % heute, 13:20:25 · unbekannt |