Aktienfonds • Aktien International

Bergos - Global Equities - B USD ACC

WKN: A0LBA2
A0LBA2

ISIN: LU0267932894
LU0267932894

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

WKN: A0LBA2
A0LBA2

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

ISIN: LU0267932894
LU0267932894

22.04.2024, 08:00:00 •

200,601 EUR

+1,570 EUR+0,79 %

Geld

200,601 EUR

Brief

211,631 EUR

Fondsvolumen

8,01 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,50 %

Laufende Kosten

2,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,50 %
Verwaltungsgebühr	1,61 %
Laufende Kosten	2,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,09 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bergos - Global Equities - B USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	7,22 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	6,41 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	3,69 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	3,42 %
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX1AF · ISIN LU0322252338	3,27 %
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF DR JPY Acc. ETF · WKN A2QQC6 · ISIN LU2300294746	2,71 %
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY Dis. (DE) ETF · WKN A0H08D · ISIN DE000A0H08D2	2,68 %
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242	2,48 %
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022	2,41 %
Comcast Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019	2,33 %
Summe:	36,62 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0267932894 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,50 %	2,80 %	nein	–
LU0267932464	EUR	Thesaurierend	5,50 %	2,50 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Batterien

Wasserstoff

E-Mobilität

Alle Anlagethemen

Ratings zu Bergos - Global Equities - B USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Bergos - Global Equities - B USD ACC

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Bergos - Global Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller auf den weltweiten Aktienmärkten. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu Bergos - Global Equities - B USD ACC

KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Bergos AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
8,01 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
25. September 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	213,700 USD +1,680 USD · +0,79 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,680 USD · +0,79 %	213,700 USD 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	225,450 USD 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,750 USD 5,21 %
KVG Echtzeit	–	200,601 EUR +1,570 EUR · +0,79 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,570 EUR · +0,79 %	200,601 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	211,631 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,030 EUR 5,21 %

Risiko-Kennzahlen zu Bergos - Global Equities - B USD ACC

Volatilität: 1 Monat
8,48 %
3 Monate
8,17 %
1 Jahr
10,18 %
3 Jahre
14,48 %
5 Jahre
18,69 %
10 Jahre
15,69 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,40 %
3 Monate
-4,40 %
1 Jahr
-11,20 %
3 Jahre
-25,09 %
5 Jahre
-35,37 %
10 Jahre
-36,05 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
220,47
3 Monate
220,47
1 Jahr
220,47
3 Jahre
220,47
5 Jahre
220,47
10 Jahre
220,47

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
210,78
3 Monate
208,14
1 Jahr
184,78
3 Jahre
162,84
5 Jahre
111,12
10 Jahre
110,86

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
216,92
3 Monate
214,46
1 Jahr
203,61
3 Jahre
198,76
5 Jahre
183,89
10 Jahre
162,44

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,48 %	8,17 %	10,18 %	14,48 %	18,69 %	15,69 %
Maximaler Verlust	-4,40 %	-4,40 %	-11,20 %	-25,09 %	-35,37 %	-36,05 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	52,78 %	61,67 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	220,47	220,47	220,47	220,47	220,47	220,47
Tiefstkurs (in EUR)	210,78	208,14	184,78	162,84	111,12	110,86
Durchschnittspreis (in EUR)	216,92	214,46	203,61	198,76	183,89	162,44

Performance-Kennzahlen zu Bergos - Global Equities - B USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,66 %
3 Monate
+3,88 %
1 Jahr
+9,72 %
3 Jahre
+17,92 %
5 Jahre
+41,53 %
10 Jahre
+105,49 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,01 %
3 Monate
-3,12 %
1 Jahr
-9,87 %
3 Jahre
-11,54 %
5 Jahre
-20,50 %
10 Jahre
-35,57 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,01 %
3 Monate
-1,05 %
1 Jahr
-0,86 %
3 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
-0,38 %
10 Jahre
-0,37 %

Performance im Jahr: 2024
+4,15 %
2023
+11,69 %
2022
-9,35 %
2021
+29,26 %
2020
-3,60 %
2019
+24,01 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,25 %
2 Jahre
+0,19 %
3 Jahre
+0,14 %
4 Jahre
+0,77 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
+0,29 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,61 %
2 Jahre
+5,99 %
3 Jahre
+6,18 %
4 Jahre
+55,34 %
5 Jahre
+35,57 %
10 Jahre
+56,05 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,66 %	+3,88 %	+9,72 %	+17,92 %	+41,53 %	+105,49 %
Relativer Return	+0,01 %	-3,12 %	-9,87 %	-11,54 %	-20,50 %	-35,57 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,01 %	-1,05 %	-0,86 %	-0,34 %	-0,38 %	-0,37 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,15 %	+11,69 %	-9,35 %	+29,26 %	-3,60 %	+24,01 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,25 %	+0,19 %	+0,14 %	+0,77 %	+0,34 %	+0,29 %
Excess Return	+2,61 %	+5,99 %	+6,18 %	+55,34 %	+35,57 %	+56,05 %

Bergos - Global Equities - B USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Bergos - Global Equities - B USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Bergos - Global Equities - B USD ACC

Fondsstrategie zu Bergos - Global Equities - B USD ACC

Stammdaten zu Bergos - Global Equities - B USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Bergos - Global Equities - B USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Bergos - Global Equities - B USD ACC

Fondsprospekte zu Bergos - Global Equities - B USD ACC