BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPI...

Fonds
102,120 EUR +0,08 +0,08% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1W13L Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0951159002 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 107,739 ( n.a. ) Eröffnung 102,12 Hoch / Tief (heute) 102,12 / 102,12 Fondsvolumen 63,13 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 102,120 ( n.a. ) Vortag 102,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,95 / 94,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,46% / +7,82%
Benchmark
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Alle Kurse zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 118,85 USD -0,12 -0,10% 24.07. 08:00:00 118,850 / 125,390
KAG (EUR) 102,12 EUR +0,08 +0,08% 24.07. 08:00:00 102,120 / 107,739

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,46% -5,30% +1,68% +25,55% n.a. n.a.
relativer Return -0,69% -3,06% -7,40% -17,70% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,69% -1,03% -0,64% -0,54% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,58% +10,49% +7,07% +21,46% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 +0,61 +0,34 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,84% +9,53% +8,40% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,34% 5,92% 6,07% 7,90% n.a. n.a.
max. Verlust -0,65% -2,01% -4,02% -10,22% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,59% +0,73% +3,93% +5,84% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,59% -0,07% -1,34% -5,02% n.a. n.a.
Höchstkurs 119,24 119,44 120,15 120,15 n.a. n.a.
Tiefstkurs 117,46 116,22 105,80 101,24 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 118,36 118,08 113,75 110,00 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - B USD ACC

Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Systematik Approach- Stockpicker Protect Fund ist es, unter Berügsichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert des Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Die Basis für die Aktienauswahl bildet ein systematisches Aktienselektionsmodell. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der Einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Erträge verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Berenberg Systematic Approach - STOCKPICKER Protect Fund investiert in US-amerikanische Aktien in Kombination mit einer Sicherungsstrategie gegen fallende Marktpreise. Das STOCKPICKER-Modell filtert auf systematischer Basis diejenigen Aktien heraus, welche fundamental unterbewertet erscheinen, eine gewisse Resistenz in fallenden Marktphasen, eine niedrige Sensitivität bei unternehmensspezifischen schlechten Nachrichten bewiesen haben und sich aktuell in einer attraktiven Trendphase befinden.

Fondsprospekte zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - B USD ACC

Auflagedatum 04.11.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Till Chr. Budelmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Ratings zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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