BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPI...

Fonds
123,450 USD +0,58 +0,47% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1W13L Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0951159002 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 130,240 ( n.a. ) Eröffnung 123,45 Hoch / Tief (heute) 123,45 / 123,45 Fondsvolumen 25,13 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 123,450 ( n.a. ) Vortag 122,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,88 / 115,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,96% / +3,50%
Benchmark
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Alle Kurse zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 123,45 USD +0,58 +0,47% 16.08. 08:00:00 123,450 / 130,240
KAG (EUR) 108,57 EUR +0,26 +0,24% 16.08. 08:00:00 108,568 / 114,539

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,96% +6,65% +7,17% +13,01% n.a. n.a.
relativer Return* +0,32% -2,12% -11,87% -19,48% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,32% -0,71% -1,05% -0,60% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,35% -0,95% +10,49% +7,07% +21,46% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 +0,79 +0,57 +0,37 n.a. n.a.
Excess Return +3,52% +13,63% +15,32% +13,57% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,75% 8,96% 10,17% 8,49% n.a. n.a.
max. Verlust -1,41% -3,81% -16,30% -16,30% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,93% +1,93% +4,17% +4,30% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,93% -0,03% -5,33% -5,33% n.a. n.a.
Höchstkurs 123,82 123,82 137,88 137,88 n.a. n.a.
Tiefstkurs 120,61 117,48 115,41 101,24 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 122,49 120,88 123,35 114,91 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - B USD ACC

Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Systematic Approach - Stockpicker Protect Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen.Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Berenberg Systematic Approach - STOCKPICKER Protect Fund investiert in US-amerikanische Aktien in Kombination mit einer Sicherungsstrategie gegen fallende Marktpreise. Das STOCKPICKER-Modell filtert auf systematischer Basis diejenigen Aktien heraus, welche fundamental unterbewertet erscheinen, eine gewisse Resistenz in fallenden Marktphasen, eine niedrige Sensitivität bei unternehmensspezifischen schlechten Nachrichten bewiesen haben und sich aktuell in einer attraktiven Trendphase befinden.

Fondsprospekte zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - B USD ACC

Auflagedatum 04.11.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Till Chr. Budelmann (seit Auflage)
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Lux.S.A.C.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,57% Lowe's Cos Inc
4,23% Bristol-Myers Squibb Co
4,21% Microsoft Corp
4,18% AT&T Inc
4,14% Allstate Corp/The
4,11% Apple Inc
4,08% Visa Inc
4,08% Philip Morris International Inc
4,04% United Parcel Service Inc
4,04% Comcast Corp
Stand: 30.05.2018

Ratings zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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