BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOC...

Fonds
182,419 EUR -1,37 -0,74% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1C33Y Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0534930846 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 192,449 ( n.a. ) Eröffnung 182,42 Hoch / Tief (heute) 182,42 / 182,42 Fondsvolumen 292,83 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 182,419 ( n.a. ) Vortag 183,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 193,12 / 153,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,27% / +16,19%
Benchmark
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Alle Kurse zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - D USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 203,70 USD -0,97 -0,47% 21.06. 08:00:00 203,700 / 214,900
KAG (EUR) 182,42 EUR -1,37 -0,74% 21.06. 08:00:00 182,419 / 192,449

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - D USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,27% -1,40% +17,05% +51,83% +113,57% n.a.
relativer Return -0,03% -2,55% -2,48% -5,34% -7,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% -0,86% -0,21% -0,15% -0,14% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,72% +14,93% +10,64% +29,80% +30,01% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,89 +0,56 +0,58 +0,96 +1,06 n.a.
Excess Return +16,21% +15,50% +24,43% +57,32% +85,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - D USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,20% 7,11% 8,56% 12,94% 12,19% n.a.
max. Verlust -1,21% -2,11% -4,04% -14,87% -14,87% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,60% +1,60% +4,44% +6,59% +8,14% n.a.
1-Monats-Tief +1,60% -1,17% -1,17% -7,60% -7,60% n.a.
Höchstkurs 206,20 206,20 206,20 206,20 206,20 n.a.
Tiefstkurs 199,85 196,86 168,62 152,61 105,82 n.a.
Durchschnittspreis 202,94 201,01 189,34 176,20 158,51 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - D USD ACC

Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Systematic Approach - US Stockpicker Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmamagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an.Die Basis für die Aktienauswahl bildet ein systematisches Aktionselektionsmodell. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine , festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder höhere Wertzuwächse zu erziehlen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Erträge verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Fondsprospekte zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - D USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - D USD ACC

Auflagedatum 18.01.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Till Chr. Budelmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - D USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - D USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Ratings zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - D USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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