BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOC...

Fonds
184,651 EUR +1,26 +0,69% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1C33Y Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0534930846 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 194,806 ( n.a. ) Eröffnung 184,65 Hoch / Tief (heute) 184,65 / 184,65 Fondsvolumen 246,94 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 184,651 ( n.a. ) Vortag 183,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 193,12 / 173,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +18,63%
Benchmark
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Alle Kurse zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - D USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 217,48 USD +1,39 +0,64% 16.11. 08:00:00 217,480 / 229,440
KAG (EUR) 184,65 EUR +1,26 +0,69% 16.11. 08:00:00 184,651 / 194,806

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - D USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% +4,37% +7,83% +35,54% +116,70% n.a.
relativer Return -1,34% -0,84% -2,13% -4,87% -5,21% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,34% -0,28% -0,18% -0,14% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,95% +14,93% +10,64% +29,80% +30,01% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,77 +1,07 +0,68 +0,82 +1,20 n.a.
Excess Return +18,65% +23,99% +27,83% +46,45% +96,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - D USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,81% 6,11% 6,72% 12,48% 11,88% n.a.
max. Verlust -1,23% -1,50% -3,39% -14,87% -14,87% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% +2,34% +4,55% +7,07% +9,27% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -3,27% -9,81% -9,81% n.a.
Höchstkurs 218,79 218,79 218,79 218,79 218,79 n.a.
Tiefstkurs 216,09 205,18 183,33 152,61 108,92 n.a.
Durchschnittspreis 217,49 213,76 202,52 182,46 166,60 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - D USD ACC

Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Die Basis für die Aktienauswahl bildet ein systematisches Aktienselektionsmodell. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden.

Fondsprospekte zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - D USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - D USD ACC

Auflagedatum 18.01.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Berenberg Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A..
Mindestsumme Einmalanlage 2.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - D USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - D USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - D USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,06% AbbVie Inc
3,99% Microsoft Corp
3,97% Bristol-Myers Squibb Co
3,96% Apple Inc
3,96% General Motors Co
3,94% Alphabet Inc
3,91% United Parcel Service Inc
3,89% Johnson & Johnson
3,88% EI du Pont de Nemours & Co
3,86% Philip Morris International Inc
Stand: 31.08.2017

Ratings zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - D USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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