BEROLINARENT DEKA - EUR DIS

Fonds
39,190 EUR +0,05 +0,13% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: 848079 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008480799 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 40,610 ( n.a. ) Eröffnung 39,19 Hoch / Tief (heute) 39,19 / 39,19 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 39,190 ( n.a. ) Vortag 39,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 40,11 / 38,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / -0,12%
Benchmark
BEROLINARENT DEKA - EUR DIS
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KAG (EUR) 39,19 EUR +0,05 +0,13% 20.08. 08:00:00 39,190 / 40,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu BEROLINARENT DEKA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,43% -0,53% -0,12% +2,53% +15,31% +34,64%
relativer Return* +0,53% +2,75% -5,44% -9,06% -21,43% -28,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,53% +0,91% -0,47% -0,26% -0,40% -0,28%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,91% +1,75% +1,73% +2,45% +6,56% +2,84%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,04 +0,37 +0,24 +0,36 +0,56 -0,19
Excess Return -0,10% +2,11% +2,68% +5,83% +11,25% -11,26%

Risiko-Kennzahlen zu BEROLINARENT DEKA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,46% 2,78% 2,70% 3,73% 3,75% 4,31%
max. Verlust -0,69% -1,04% -3,23% -4,61% -7,14% -7,27%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,43% -0,03% +0,60% +1,80% +2,26% +3,00%
1-Monats-Tief -0,43% -0,43% -2,08% -2,47% -2,47% -3,91%
Höchstkurs 39,41 39,52 40,67 40,67 41,99 41,99
Tiefstkurs 39,14 39,11 38,82 38,28 36,98 33,13
Durchschnittspreis 39,28 39,28 39,55 39,60 39,47 37,77

Fondsstrategie zu BEROLINARENT DEKA - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei sollen Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen) und Aktien hauptsächlich aus Euroland zu investieren. Sollte zu einem Zeitpunkt keine dieser Investitionsmöglichkeiten den Chancenerwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Der Fonds verfolgt eine konservative Strategie. Die Investition in Aktien ist deshalb auf 20 % begrenzt. 50 % der verzinslichen Wertpapiere müssen in Anlagen erfolgen, die in Deutschland ausgestellt worden sind. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland sowie des Landes Berlin investieren.

Fondsprospekte zu BEROLINARENT DEKA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BEROLINARENT DEKA - EUR DIS

Auflagedatum 09.10.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Deka Bank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu BEROLINARENT DEKA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,63%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BEROLINARENT DEKA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu BEROLINARENT DEKA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,02% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 04.07.2022
10,83% State of North Rhine-Westphalia Germany 1% 16.01.2025
10,34% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 07.01.2028
8,25% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 15.01.2025
6,45% State of Hesse 3,75% 12.04.2021
4,81% Deutsche Postbank AG 3,375% 31.03.2020
3,73% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,625% 20.01.2020
2,74% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
2,46% Muenchener Hypothekenbank eG 1,75% 03.06.2022
2,38% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1,5% 05.12.2019
Stand: 31.07.2018

Ratings zu BEROLINARENT DEKA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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