BETA OPPORTUNITIES UI - I EUR DIS

Fonds
123,890 EUR +0,35 +0,28% 08.12.2017, 08:00:00
WKN: A1JLRB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JLRB6 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 130,080 ( n.a. ) Eröffnung 123,89 Hoch / Tief (heute) 123,89 / 123,89 Fondsvolumen 74,79 Mio. EUR (Stand: 07.12.2017)
Geld 123,890 ( n.a. ) Vortag 123,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,76 / 109,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / +12,70%
Benchmark
BETA OPPORTUNITIES UI - I EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,89 EUR +0,35 +0,28% 08.12. 08:00:00 123,890 / 130,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu BETA OPPORTUNITIES UI - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% +3,28% +12,38% +15,70% +26,29% n.a.
relativer Return +2,35% -0,21% -1,81% -4,77% -21,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,35% -0,07% -0,15% -0,14% -0,40% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +11,46% +2,89% -0,05% +8,88% +1,40% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,85 +1,50 +1,01 +1,14 +0,87 n.a.
Excess Return +12,40% +14,95% +15,85% +22,91% +22,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BETA OPPORTUNITIES UI - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,12% 4,23% 4,36% 4,96% 4,55% n.a.
max. Verlust -0,97% -1,41% -2,72% -6,72% -6,72% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 72,22% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,41% +2,07% +2,46% +2,46% +2,46% n.a.
1-Monats-Tief +0,41% +0,41% -1,92% -3,32% -3,32% n.a.
Höchstkurs 123,76 123,76 123,76 123,76 123,76 n.a.
Tiefstkurs 122,06 117,93 110,84 105,30 97,48 n.a.
Durchschnittspreis 122,91 121,16 116,84 111,90 108,43 n.a.

Fondsstrategie zu BETA OPPORTUNITIES UI - I EUR DIS

Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Die Gesellschaft darf dabei in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland mehr als 35 % des Wertes des Fondsvermögens anlegen. Der Fonds soll eine auf Risikokontrolle angelegte Anlagestrategie umsetzen, bei der als Renditequelle vorwiegend die Risiko- bzw. Liquiditätsprämien der Anlageklassen Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Volatilität erschlossen werden. Risikoprämien stellen den langfristig erwarteten Ertrag aus der Übernahme systematischer Kapitalmarktrisiken dar, deren tatsächliche Realisation sich im kurzfristigen Bereich schwankend einstellt. Durch eine breite Diversifikation über mehrere identifizierte Risikoprämien hinweg und den Einsatz aktiver Anlageprozesse soll eine über alle Marktphasen weitgehend stabile Wertentwicklung erzielt werden.

Fondsprospekte zu BETA OPPORTUNITIES UI - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BETA OPPORTUNITIES UI - I EUR DIS

Auflagedatum 02.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vescore Deutschland GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities Services S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BETA OPPORTUNITIES UI - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BETA OPPORTUNITIES UI - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu BETA OPPORTUNITIES UI - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,83% Saarland, Land Landesschatz R.2 v.2015(2021)
4,72% Dexia Credit Local SA 1,375% 18.09.2019
4,70% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2,375% 21.09.2018
3,96% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
3,58% Landwirtschaftliche Rentenbank 1,625% 01.10.2019
3,56% FMS Wertmanagement AoeR 1,875% 09.05.2019
3,54% European Investment Bank (float) 04.01.2022
3,51% Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.144 v.14(19)
3,47% State of Baden-Wurttemberg 4,25% 04.01.2018
3,46% State of North Rhine-Westphalia Germany (float) 14.03.2019
Stand: 29.09.2017

Ratings zu BETA OPPORTUNITIES UI - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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