EMERGING MARKETS BOND FUND - A3 USD D...

Fonds
9,700 USD +0,01 +0,10% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A0DKRR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0200680782 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 9,700 ( n.a. ) Eröffnung 9,70 Hoch / Tief (heute) 9,70 / 9,70 Fondsvolumen 3,61 Mrd. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 9,700 ( n.a. ) Vortag 9,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,38 / 9,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / -4,92%
Benchmark
EMERGING MARKETS BOND FUND - A3 USD D...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,70 USD +0,01 +0,10% 20.08. 08:00:00 9,700 / 9,700
KAG (EUR) 8,46 EUR -0,02 -0,20% 20.08. 08:00:00 8,462 / 8,462

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS BOND FUND - A3 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,21% +1,58% -2,47% +2,98% +27,79% +59,70%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,40% -6,13% +13,47% +6,48% +16,74% -12,10%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,97 -0,08 +0,44 +0,07 +0,25 -0,22
Excess Return -4,90% -0,72% +6,30% +1,27% +5,80% -22,16%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS BOND FUND - A3 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,12% 6,09% 5,02% 4,69% 4,46% 7,59%
max. Verlust -3,21% -3,62% -7,77% -7,77% -10,59% -30,84%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -2,02% +2,69% +2,69% +4,17% +4,17% +11,39%
1-Monats-Tief -2,02% -2,02% -2,78% -3,12% -3,12% -18,23%
Höchstkurs 9,98 9,99 10,62 10,62 10,62 10,62
Tiefstkurs 9,64 9,61 9,61 9,12 9,12 5,83
Durchschnittspreis 9,85 9,84 10,24 10,14 10,02 9,53

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS BOND FUND - A3 USD DIS

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere von Regierungen und Einrichtungen von Schwellenländern sowie von Unternehmen an, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an Märkten in Schwellenländern ausüben. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS BOND FUND - A3 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu EMERGING MARKETS BOND FUND - A3 USD DIS

Auflagedatum 01.10.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (31.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sergio Trigo Paz, Michel Aubenas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKETS BOND FUND - A3 USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS BOND FUND - A3 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu EMERGING MARKETS BOND FUND - A3 USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,75% BGF Em.Mkts.Corporate Bond X2 USD
1,06% Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3,25% 28.04.2025
1,04% Oman Government International Bond 6,5% 08.03.2047
1,04% Ecuador Government International Bond 7,875% 23.01.2028
0,91% Ecuador Government International Bond 7,95% 20.06.2024
0,91% CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,625% 14.03.2023
0,84% Ukraine Government International Bond 7,375% 25.09.2032
0,82% Petroleos de Venezuela SA 9,75% 17.05.2035
0,77% Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23.06.2047
0,75% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
Stand: 31.07.2018

Ratings zu EMERGING MARKETS BOND FUND - A3 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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