BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKE...

Fonds
13,410 EUR -0,02 -0,18% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A1J4N3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0827885061 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 13,410 ( n.a. ) Eröffnung 13,41 Hoch / Tief (heute) 13,41 / 13,41 Fondsvolumen 6,44 Mrd. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 13,410 ( n.a. ) Vortag 13,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,33 / 13,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,47% / -11,20%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - D3 HKD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,41 EUR -0,02 -0,18% 20.08. 08:00:00 13,410 / 13,410
KAG (HKD) 120,63 HKD +0,33 +0,27% 20.08. 08:00:00 120,630 / 120,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - D3 HKD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -4,47% -6,02% -11,20% -3,07% -11,02% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -10,56% -0,10% +13,47% -8,28% +0,49% -14,85%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,38 -0,39 +0,04 -0,66 -0,63 n.a.
Excess Return -13,11% -6,72% +1,28% -23,00% -26,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - D3 HKD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,68% 11,77% 9,47% 9,70% 9,15% n.a.
max. Verlust -8,11% -9,70% -18,74% -18,74% -34,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -6,59% +1,31% +4,05% +7,04% +7,04% n.a.
1-Monats-Tief -6,59% -6,59% -8,98% -8,98% -8,98% n.a.
Höchstkurs 131,60 135,27 153,23 153,23 182,88 n.a.
Tiefstkurs 120,30 120,30 120,30 119,58 119,58 n.a.
Durchschnittspreis 127,32 129,79 142,45 138,29 147,48 n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - D3 HKD DIS

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in auf lokale Währungen lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen und Behörden von Schwellenländern sowie von Unternehmen, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben, begeben werden. Es kann das vollständige Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating, eingesetzt werden. Das Währungsrisiko wird flexibel verwaltet.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - D3 HKD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - D3 HKD DIS

Auflagedatum 04.10.2012
Währung HKD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,68 HKD (31.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sergio Trigo Paz, L. Develay, M. Wozniak
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - D3 HKD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - D3 HKD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - D3 HKD DIS

Anteil Wertpapiername
93,63% Turkey Government Bond 10,7% 17.02.2021
78,47% Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023
3,37% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
3,13% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,84% Argentine Bonos del Tesoro 18,2% 03.10.2021
2,76% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,57% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
2,35% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18.08.2021
1,97% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2019
1,96% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
Stand: 31.07.2018

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - D3 HKD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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