BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKE...

Fonds
146,730 HKD +0,75 +0,51% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: A1J4N3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0827885061 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 146,730 ( n.a. ) Eröffnung 146,73 Hoch / Tief (heute) 146,73 / 146,73 Fondsvolumen 4,13 Mrd. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 146,730 ( n.a. ) Vortag 145,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,85 / 125,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,54% / +2,90%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - D3 HKD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,11 EUR +0,07 +0,42% 27.07. 08:00:00 16,112 / 16,112
KAG (HKD) 146,73 HKD +0,75 +0,51% 27.07. 08:00:00 146,730 / 146,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - D3 HKD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,54% -2,78% +2,91% +1,72% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,23% +13,47% -8,28% +0,49% -14,85% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 +0,55 -0,41 -0,47 n.a. n.a.
Excess Return +9,65% +11,04% -11,37% -16,49% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - D3 HKD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,04% 6,38% 7,94% 9,50% n.a. n.a.
max. Verlust -1,24% -1,70% -9,29% -30,94% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,42% +1,84% +3,14% +7,15% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,42% +1,31% -6,95% -6,95% n.a. n.a.
Höchstkurs 146,85 146,85 146,85 173,15 n.a. n.a.
Tiefstkurs 142,96 141,35 130,18 119,58 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 145,08 144,34 140,00 141,80 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - D3 HKD DIS

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in auf lokale Währungen lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen und Behörden von Schwellenländern sowie von Unternehmen, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben, begeben werden. Es kann das vollständige Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating, eingesetzt werden. Das Währungsrisiko wird flexibel verwaltet.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - D3 HKD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - D3 HKD DIS

Auflagedatum 04.10.2012
Währung HKD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,71 HKD (30.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sergio Trigo Paz, L. Develay, M. Wozniak
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - D3 HKD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - D3 HKD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - D3 HKD DIS

Anteil Wertpapiername
4,02% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
3,61% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
3,37% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18.08.2021
3,15% Republic of Poland Government Bond 5,5% 25.10.2019
2,73% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,50% Colombian TES 10% 24.07.2024
2,38% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
2,34% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,08% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
2,02% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
Stand: 30.06.2017

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - D3 HKD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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