BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKE...

Fonds
23,236 EUR +0,18 +0,80% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1C1GU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0520955575 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 23,236 ( n.a. ) Eröffnung 23,24 Hoch / Tief (heute) 23,24 / 23,24 Fondsvolumen 3,72 Mrd. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 23,236 ( n.a. ) Vortag 23,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,64 / 21,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,39% / +11,51%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 25,97 USD +0,27 +1,05% 26.06. 08:00:00 25,970 / 25,970
KAG (EUR) 23,24 EUR +0,18 +0,80% 26.06. 08:00:00 23,236 / 23,236

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,39% -0,09% +10,89% +20,30% +13,74% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,56% +18,00% -3,90% +6,39% -9,95% +5,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,39 +0,65 -0,05 -0,01 -0,03 n.a.
Excess Return +11,53% +13,37% -1,48% -0,52% -1,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,95% 6,61% 8,26% 9,50% 8,82% n.a.
max. Verlust -1,38% -1,64% -8,81% -26,45% -31,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,41% +1,71% +3,25% +7,05% +7,05% n.a.
1-Monats-Tief +1,41% +0,56% -7,05% -7,05% -7,84% n.a.
Höchstkurs 26,06 26,06 26,06 26,65 28,67 n.a.
Tiefstkurs 25,60 24,86 22,66 19,60 19,60 n.a.
Durchschnittspreis 25,82 25,40 24,32 23,53 24,65 n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I2 USD ACC

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in auf lokale Währungen lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen und Behörden von Schwellenländern sowie von Unternehmen, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben, begeben werden. Es kann das vollständige Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating, eingesetzt werden. Das Währungsrisiko wird flexibel verwaltet.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I2 USD ACC

Auflagedatum 30.06.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sergio Trigo Paz, L. Develay, M. Wozniak
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,49% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
3,65% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18.08.2021
3,38% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
3,10% Republic of Poland Government Bond 5,5% 25.10.2019
2,97% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,68% Colombian TES 10% 24.07.2024
2,57% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,37% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
2,37% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
2,19% Mexican Bonos 7,75% 29.05.2031
Stand: 31.05.2017

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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