BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND...

Fonds
14,280 EUR +0,01 +0,07% 21.08.2018, 08:00:00
WKN: A0Q56W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0368229703 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 14,280 ( n.a. ) Eröffnung 14,28 Hoch / Tief (heute) 14,28 / 14,28 Fondsvolumen 5,77 Mrd. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 14,280 ( n.a. ) Vortag 14,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,40 / 14,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,35% / +0,63%
Benchmark
BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,28 EUR +0,01 +0,07% 21.08. 08:00:00 14,280 / 14,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - I2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,35% +0,21% +0,56% +5,55% +23,02% n.a.
relativer Return* +0,00% -0,04% -0,03% +4,76% +1,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,00% -0,01% -0,00% +0,13% +0,02% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* 0,00% +1,57% +3,61% +2,03% +11,96% +3,22%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,31 +0,07 +0,78 +0,80 +1,36 n.a.
Excess Return +0,58% +0,32% +5,70% +8,69% +18,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - I2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,48% 2,16% 1,88% 2,41% 2,52% n.a.
max. Verlust -0,49% -0,77% -1,74% -3,69% -5,04% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,35% +0,42% +0,85% +1,57% +1,84% n.a.
1-Monats-Tief -0,35% -0,35% -0,77% -1,97% -2,38% n.a.
Höchstkurs 14,32 14,34 14,40 14,40 14,40 n.a.
Tiefstkurs 14,25 14,15 14,14 13,37 11,52 n.a.
Durchschnittspreis 14,28 14,26 14,27 14,03 13,53 n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - I2 EUR ACC

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - I2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - I2 EUR ACC

Auflagedatum 26.07.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Krautzberger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - I2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - I2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - I2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,43% Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22.06.2027
1,43% Kingdom of Belgium Government Bond 1,6% 22.06.2047
1,37% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
1,35% BR ICS Institutional Euro Assets Liq.A.
1,28% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.06.2039
1,22% 1,400% SPANIEN 18-28
1,15% Spain Government Bond 1,4% 30.04.2028
1,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.2023
1,03% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15.04.2021
0,97% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 04.10.2024
Stand: 31.07.2018

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND FUND - I2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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