BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT...

Fonds
16,410 EUR +0,07 +0,43% 11.12.2018, 19:02:00
WKN: 989654 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0096258446 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 16,500 ( 10.700 Stk. ) Eröffnung 16,34 Hoch / Tief (heute) 16,41 / 16,34 Fondsvolumen 90,24 Mio. USD (Stand: 30.11.2018)
Geld 16,400 ( 10.700 Stk. ) Vortag 16,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,34 / 14,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,80% / +2,09%
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 16,36 EUR +0,16 +0,99% 11.12. 17:27:31 16,360 / 16,510
KAG (EUR) 16,39 EUR +0,12 +0,76% 10.12. 08:00:00 16,392 / 16,392
KAG (USD) 18,61 USD +0,04 +0,22% 10.12. 08:00:00 18,610 / 18,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,80% +2,40% +2,09% -2,25% +29,49% +49,18%
relativer Return* +0,75% +0,14% -0,26% -4,20% -4,49% -9,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,75% +0,05% -0,02% -0,12% -0,08% -0,08%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,37% -10,90% +4,80% +11,71% +19,89% -6,21%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,47 +0,07 +0,12 -0,02 +0,21 -0,40
Excess Return -1,46% +0,39% +0,91% -0,24% +2,96% -14,84%

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,35% 3,27% 3,11% 2,56% 2,64% 2,81%
max. Verlust -0,22% -1,72% -3,54% -4,15% -4,15% -4,61%
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 52,78% 61,67% 66,67%
1-Monats-Hoch +1,86% +1,86% +1,86% +1,86% +1,86% +2,03%
1-Monats-Tief +1,86% -1,24% -1,59% -1,59% -1,59% -1,72%
Höchstkurs 18,61 18,61 18,92 19,04 19,04 19,04
Tiefstkurs 18,25 18,25 18,25 18,25 17,29 14,20
Durchschnittspreis 18,41 18,40 18,54 18,70 18,48 17,46

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in US-Dollar denominiert sind. Die festverzinslichen Wertpapiere werden von der US-Regierung, ihren Behörden oder von der USRegierung geförderten Unternehmen emittiert oder garantiert, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt sowie anderer Wertpapiere der US-Regierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities), die von den größten US-Hypothekenbanken ('Fannie Mae' und 'Freddie Mac' ausgegeben wurden. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities) sind finanzielle Wertpapiere, die durch Zahlungsströme aus zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Gewerbe- und Wohnhypotheken besichert sind. Der Fonds kann Derivate als Teil seiner Anlagestrategie einsetzen. Dies kann das Gesamtrisikoprofil des Fonds erhöhen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Auflagedatum 02.08.1985
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Dickstein, M. Kraeger, B. Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 150 USD

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
14,47% FNMA 30YR TBA(REG A)
13,54% Fannie Mae 3%
7,70% Ginnie Mae 3,5%
7,54% Fannie Mae 3%
5,95% Fannie Mae 3,5%
5,33% Fannie Mae 4%
5,03% Freddie Mac 3,5%
4,54% Freddie Mac 3%
Stand: 31.10.2018

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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