BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT...

Fonds
16,203 EUR +0,08 +0,47% 24.07.2017, 22:25:16
WKN: 989654 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0096258446 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 16,267 ( 628 Stk. ) Eröffnung 16,20 Hoch / Tief (heute) 16,20 / 16,20 Fondsvolumen 190,38 Mio. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 16,138 ( 633 Stk. ) Vortag 16,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,88 / 16,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,52% / -6,13%
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 16,09 EUR -0,21 -1,29% 24.07. 09:34:26 16,150 / 16,300
KAG (EUR) 16,13 EUR -0,07 -0,45% 21.07. 08:00:00 16,127 / 16,127
KAG (USD) 18,83 USD 0,00 0,00% 21.07. 08:00:00 18,830 / 18,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,52% -8,06% -6,17% +21,36% +12,43% +66,82%
relativer Return -0,03% -0,76% -0,28% -3,61% -3,64% -9,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% -0,25% -0,02% -0,10% -0,06% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,51% +4,80% +11,71% +19,89% -6,21% +1,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,21 +0,67 +0,63 +0,66 +0,26 -0,28
Excess Return -0,51% +3,14% +4,58% +7,67% +3,89% -14,15%

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,70% 2,25% 2,46% 2,39% 2,84% 3,57%
max. Verlust -0,69% -0,90% -3,31% -3,31% -4,61% -6,93%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 69,44% 61,67% 68,33%
1-Monats-Hoch -0,11% +0,32% +0,97% +1,39% +1,53% +3,61%
1-Monats-Tief -0,11% -0,11% -1,58% -1,58% -1,93% -2,55%
Höchstkurs 18,86 18,90 19,04 19,04 19,04 19,04
Tiefstkurs 18,73 18,68 18,41 17,93 16,97 13,34
Durchschnittspreis 18,79 18,79 18,77 18,56 18,17 16,81

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in US-Dollar denominiert sind. Die festverzinslichen Wertpapiere werden von der US-Regierung, ihren Behörden oder von der USRegierung geförderten Unternehmen emittiert oder garantiert, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt sowie anderer Wertpapiere der US-Regierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities), die von den größten US-Hypothekenbanken ('Fannie Mae' und 'Freddie Mac' ausgegeben wurden. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities) sind finanzielle Wertpapiere, die durch Zahlungsströme aus zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Gewerbe- und Wohnhypotheken besichert sind. Der Fonds kann Derivate als Teil seiner Anlagestrategie einsetzen. Dies kann das Gesamtrisikoprofil des Fonds erhöhen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Auflagedatum 02.08.1985
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Dickstein, M. Kraeger, B. Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 150 USD

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
10,29% GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION
9,52% GNMA2 30YR TBA(REG C) 3 07/20/2017
5,17% FNMA 30YR 2011 PRODUCTION
4,54% FNMA 15YR TBA(REG B) 2.5 07/18/2017
3,02% GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 07/20/2017
2,54% FNMA 30YR 2003 PRODUCTION
2,36% FNMA 30YR 3% SHLB 175K 2016
2,06% FGOLD 30YR TBA(REG A) 3 07/13/2017
2,04% FNMA 30YR 4% LLB 85K 2016
1,89% FNMA 30YR 3.5% SHLB 175K 2015
Stand: 30.06.2017

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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