BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT...

Fonds
15,354 EUR +0,03 +0,20% 18.01.2018, 20:00:19
WKN: 989654 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0096258446 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 15,415 ( 662 Stk. ) Eröffnung 15,35 Hoch / Tief (heute) 15,35 / 15,35 Fondsvolumen 180,41 Mio. USD (Stand: 29.12.2017)
Geld 15,293 ( 667 Stk. ) Vortag 15,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,71 / 15,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,45% / -11,77%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 15,31 EUR -0,01 -0,07% 17.01. 16:50:12 15,320 / 15,460
KAG (EUR) 15,35 EUR +0,02 +0,12% 17.01. 08:00:00 15,350 / 15,350
KAG (USD) 18,82 USD 0,00 0,00% 17.01. 08:00:00 18,820 / 18,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,45% -4,61% -11,77% -3,14% +15,44% +57,16%
relativer Return -0,05% -0,25% -1,52% -2,70% -4,14% -9,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,05% -0,08% -0,13% -0,08% -0,07% -0,09%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,27% -10,90% +4,80% +11,71% +19,89% -6,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,43 +0,51 +0,31 +0,56 +0,16 -0,31
Excess Return +1,04% +2,27% +2,21% +5,67% +2,45% -14,48%

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,13% 2,17% 2,43% 2,39% 2,88% 3,47%
max. Verlust -0,53% -0,69% -1,55% -3,31% -4,50% -6,93%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% 55,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,48% +0,21% +0,97% +1,20% +1,40% +3,33%
1-Monats-Tief -0,48% -0,48% -0,48% -1,81% -1,81% -3,81%
Höchstkurs 18,92 18,95 19,02 19,04 19,04 19,04
Tiefstkurs 18,82 18,82 18,43 18,24 16,97 13,57
Durchschnittspreis 18,86 18,88 18,80 18,68 18,29 17,07

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in US-Dollar denominiert sind. Die festverzinslichen Wertpapiere werden von der US-Regierung, ihren Behörden oder von der USRegierung geförderten Unternehmen emittiert oder garantiert, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt sowie anderer Wertpapiere der US-Regierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities), die von den größten US-Hypothekenbanken ('Fannie Mae' und 'Freddie Mac' ausgegeben wurden. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities) sind finanzielle Wertpapiere, die durch Zahlungsströme aus zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Gewerbe- und Wohnhypotheken besichert sind. Der Fonds kann Derivate als Teil seiner Anlagestrategie einsetzen. Dies kann das Gesamtrisikoprofil des Fonds erhöhen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Auflagedatum 02.08.1985
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Dickstein, M. Kraeger, B. Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 150 USD

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
11,72% Fannie Mae 3%
11,71% GNMA2 30YR TBA(REG C)
9,24% Ginnie Mae 3%
4,70% FNMA 15YR TBA(REG B)
3,82% GNMA2 30YR TBA(REG C)
3,35% Freddie Mac 3,5%
3,18% Fannie Mae 4%
3,08% Fannie Mae 3%
Stand: 31.12.2017

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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