BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT...

Fonds
16,397 EUR +0,06 +0,35% 14.08.2018, 22:25:25
WKN: 989654 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0096258446 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 16,462 ( 620 Stk. ) Eröffnung 16,40 Hoch / Tief (heute) 16,40 / 16,40 Fondsvolumen 102,33 Mio. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 16,331 ( 625 Stk. ) Vortag 16,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,40 / 14,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,75% / +2,25%
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 16,28 EUR +0,17 +1,06% 14.08. 16:03:18 16,330 / 16,490
KAG (EUR) 16,41 EUR +0,07 +0,44% 14.08. 08:00:00 16,411 / 16,411
KAG (USD) 18,60 USD -0,02 -0,11% 14.08. 08:00:00 18,600 / 18,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,75% +5,42% +2,38% -1,16% +25,59% +78,50%
relativer Return* -0,15% -0,30% -0,27% -3,80% -4,74% -5,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,15% -0,10% -0,02% -0,11% -0,08% -0,05%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,02% -10,90% +4,80% +11,71% +19,89% -6,21%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,50 -0,22 +0,15 +0,15 +0,25 -0,22
Excess Return -1,41% -1,14% +1,13% +1,51% +3,63% -9,29%

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,86% 3,39% 2,79% 2,49% 2,74% 3,11%
max. Verlust -0,54% -1,29% -3,36% -3,47% -3,47% -4,61%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 61,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,27% +0,65% +0,65% +1,30% +1,64% +3,47%
1-Monats-Tief +0,27% -0,38% -1,75% -1,75% -1,75% -1,75%
Höchstkurs 18,62 18,67 19,02 19,04 19,04 19,04
Tiefstkurs 18,51 18,38 18,38 18,37 16,97 13,57
Durchschnittspreis 18,55 18,52 18,70 18,70 18,41 17,31

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in US-Dollar denominiert sind. Die festverzinslichen Wertpapiere werden von der US-Regierung, ihren Behörden oder von der USRegierung geförderten Unternehmen emittiert oder garantiert, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt sowie anderer Wertpapiere der US-Regierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities), die von den größten US-Hypothekenbanken ('Fannie Mae' und 'Freddie Mac' ausgegeben wurden. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities) sind finanzielle Wertpapiere, die durch Zahlungsströme aus zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Gewerbe- und Wohnhypotheken besichert sind. Der Fonds kann Derivate als Teil seiner Anlagestrategie einsetzen. Dies kann das Gesamtrisikoprofil des Fonds erhöhen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Auflagedatum 02.08.1985
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Dickstein, M. Kraeger, B. Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 150 USD

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
18,03% FNMA 15YR TBA
12,48% Fannie Mae 3.5 12/31/2049
11,60% G2SF 3.5 7 12 3.5% 12 20 03 2042
11,24% FANNIE MAE
4,81% Fannie Mae 4.5 12/31/2049
4,53% FGOLD 30YR TBA(REG A)
4,38% G2SF 4 7 11 4% 11 20 01 2041
Stand: 30.06.2018

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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