BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT...

Fonds
19,370 USD 0,00 0,00% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0RMZL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0424777026 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 19,370 ( n.a. ) Eröffnung 19,37 Hoch / Tief (heute) 19,37 / 19,37 Fondsvolumen 190,38 Mio. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 19,370 ( n.a. ) Vortag 19,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,53 / 18,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,18% / -5,53%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,66 EUR -0,15 -0,91% 20.07. 08:00:00 16,665 / 16,665
KAG (USD) 19,37 USD 0,00 0,00% 20.07. 08:00:00 19,370 / 19,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,18% -7,53% -5,53% +23,24% +15,13% n.a.
relativer Return +0,24% -0,83% +0,05% -2,40% -1,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,24% -0,28% +0,00% -0,07% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,89% +5,22% +12,12% +20,31% -5,82% +1,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,08 +0,81 +0,80 +0,80 +0,40 n.a.
Excess Return -0,19% +3,78% +5,81% +9,33% +5,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,83% 2,25% 2,42% 2,36% 2,83% n.a.
max. Verlust -0,67% -0,87% -3,23% -3,23% -4,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,16% +1,31% +1,31% +2,03% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% +0,10% -1,28% -1,28% -1,43% n.a.
Höchstkurs 19,39 19,43 19,53 19,53 19,53 n.a.
Tiefstkurs 19,26 19,20 18,90 18,25 17,20 n.a.
Durchschnittspreis 19,33 19,32 19,27 18,98 18,52 n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in US-Dollar denominiert sind. Die festverzinslichen Wertpapiere werden von der US-Regierung, ihren Behörden oder von der USRegierung geförderten Unternehmen emittiert oder garantiert, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt sowie anderer Wertpapiere der US-Regierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities), die von den größten US-Hypothekenbanken ('Fannie Mae' und 'Freddie Mac' ausgegeben wurden. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities) sind finanzielle Wertpapiere, die durch Zahlungsströme aus zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Gewerbe- und Wohnhypotheken besichert sind. Der Fonds kann Derivate als Teil seiner Anlagestrategie einsetzen. Dies kann das Gesamtrisikoprofil des Fonds erhöhen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Auflagedatum 21.04.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Dickstein, M. Kraeger, B. Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
10,29% GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION
9,52% GNMA2 30YR TBA(REG C) 3 07/20/2017
5,17% FNMA 30YR 2011 PRODUCTION
4,54% FNMA 15YR TBA(REG B) 2.5 07/18/2017
3,02% GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 07/20/2017
2,54% FNMA 30YR 2003 PRODUCTION
2,36% FNMA 30YR 3% SHLB 175K 2016
2,06% FGOLD 30YR TBA(REG A) 3 07/13/2017
2,04% FNMA 30YR 4% LLB 85K 2016
1,89% FNMA 30YR 3.5% SHLB 175K 2015
Stand: 30.06.2017

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US GOVERNMENT MORTGAGE FUND - D2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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