BHF TRUST EXKLUSIV: BHF VALUE BALANCE...

Fonds
71,340 EUR +0,44 +0,62% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0M08R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0319574272 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Brief 73,480 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 71,34 Hoch / Tief (heute) 71,34 / 71,34 Fondsvolumen 232,25 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 71,340 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 70,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,47 / 64,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / +9,84%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 71,34 EUR +0,44 +0,62% 17.11. 08:00:00 71,340 / 73,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BHF TRUST EXKLUSIV: BHF VALUE BALANCED FT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% +2,52% +9,84% +19,30% +45,19% n.a.
relativer Return -0,57% -2,76% -0,88% -11,94% -26,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,57% -0,93% -0,07% -0,35% -0,50% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,83% +2,22% +6,38% +12,13% +9,45% +12,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,02 +0,63 +0,74 +0,84 +1,00 n.a.
Excess Return +9,86% +9,28% +19,15% +28,12% +42,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BHF TRUST EXKLUSIV: BHF VALUE BALANCED FT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,04% 4,88% 4,88% 8,08% 7,13% n.a.
max. Verlust -2,17% -2,17% -3,91% -12,15% -12,15% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,14% +2,09% +2,42% +5,41% +5,77% n.a.
1-Monats-Tief -0,14% -0,14% -1,13% -3,88% -3,88% n.a.
Höchstkurs 72,47 72,47 72,47 72,47 72,47 n.a.
Tiefstkurs 70,90 69,04 65,29 60,50 50,68 n.a.
Durchschnittspreis 71,77 70,81 69,63 66,89 62,57 n.a.

Fondsstrategie zu BHF TRUST EXKLUSIV: BHF VALUE BALANCED FT - EUR DIS

Der BHF Value Balanced FT legt weltweit gestreut in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Aktienquote liegt zwischen 35 und 60 Prozent. Ziel einer Anlage im BHF Value Balanced FT ist es, einen attraktiven Vermögenszuwachs bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu BHF TRUST EXKLUSIV: BHF VALUE BALANCED FT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BHF TRUST EXKLUSIV: BHF VALUE BALANCED FT - EUR DIS

Auflagedatum 08.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,45 EUR (13.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tilo Wannow
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BHF TRUST EXKLUSIV: BHF VALUE BALANCED FT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BHF TRUST EXKLUSIV: BHF VALUE BALANCED FT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2017

Top Holdings zu BHF TRUST EXKLUSIV: BHF VALUE BALANCED FT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,39% Nasdaq Inc 3,875% 07.06.2021
2,35% Capgemini SA
2,26% Bechtle AG
2,24% Merck KGaA (var) 12.12.2074
2,20% AT&T Inc 1,45% 01.06.2022
2,18% Eurofins Scientific SE 2,25% 27.01.2022
2,17% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,07% Priceline Group Inc/The 2,375% 23.09.2024
2,07% Vonovia Finance BV 2,125% 09.07.2022
2,05% Expedia Inc 2,5% 03.06.2022
Stand: 30.10.2017

Ratings zu BHF TRUST EXKLUSIV: BHF VALUE BALANCED FT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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