ODDO BHF TRUST EXKLUSIV: ODDO BHF VAL...

Fonds
73,030 EUR +0,23 +0,32% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: A0M08R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0319574272 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ODDO BHF Asset Management LUX AG
Brief 75,220 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 73,03 Hoch / Tief (heute) 73,03 / 73,03 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 73,030 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 72,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 73,87 / 69,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,08% / +5,03%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 73,03 EUR +0,23 +0,32% 21.09. 08:00:00 73,030 / 75,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ODDO BHF TRUST EXKLUSIV: ODDO BHF VALUE BALANCED FT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,08% +0,81% +4,59% +16,96% +36,32% +88,13%
relativer Return* -1,38% -2,69% -8,90% -15,64% -25,72% -33,28%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,38% -0,91% -0,77% -0,47% -0,49% -0,34%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,90% +7,33% +2,22% +6,38% +12,13% +9,45%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,81 +0,97 +0,77 +0,67 +0,78 +0,31
Excess Return +4,61% +10,84% +17,11% +22,38% +32,26% +42,23%

Risiko-Kennzahlen zu ODDO BHF TRUST EXKLUSIV: ODDO BHF VALUE BALANCED FT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,91% 4,56% 5,67% 7,00% 7,12% 8,47%
max. Verlust -1,83% -1,83% -5,05% -11,03% -12,15% -13,50%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 66,67% 70,00% 68,33%
1-Monats-Hoch -1,08% +1,08% +2,83% +4,60% +4,86% +6,06%
1-Monats-Tief -1,08% -1,08% -2,86% -5,54% -5,54% -8,85%
Höchstkurs 73,87 73,87 73,87 73,87 73,87 73,87
Tiefstkurs 72,52 71,68 69,13 60,56 54,47 37,57
Durchschnittspreis 73,17 72,98 71,73 68,56 65,61 56,51

Fondsstrategie zu ODDO BHF TRUST EXKLUSIV: ODDO BHF VALUE BALANCED FT - EUR DIS

Ziel einer Anlage im ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Value Balanced FT ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften. Der ODDO BHF Value Balanced FT ist ein Teilfonds des ODDO BHF TRUST Exklusiv:. Mit dem ODDO BHF Value Balanced FT legen Sie weltweit gestreut in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Aktienquote liegt zwischen 35 und 60 Prozent. Die Auswahl und Steuerung der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters ODDO BHF Trust GmbH.

Fondsprospekte zu ODDO BHF TRUST EXKLUSIV: ODDO BHF VALUE BALANCED FT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ODDO BHF TRUST EXKLUSIV: ODDO BHF VALUE BALANCED FT - EUR DIS

Auflagedatum 08.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,45 EUR (13.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tilo Wannow
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ODDO BHF TRUST EXKLUSIV: ODDO BHF VALUE BALANCED FT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Laufende Kosten 1,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ODDO BHF TRUST EXKLUSIV: ODDO BHF VALUE BALANCED FT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu ODDO BHF TRUST EXKLUSIV: ODDO BHF VALUE BALANCED FT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,29% Capgemini SE
2,22% Wolters Kluwer NV
2,22% Booking Holdings Inc 2,375% 23.09.2024
2,17% DS Smith PLC 2,25% 16.09.2022
2,15% Expedia Group Inc 2,5% 03.06.2022
2,13% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,10% Sysco Corp 1,25% 23.06.2023
2,10% AT&T Inc 1,45% 01.06.2022
2,07% Kraft Heinz Foods Co 1,5% 24.05.2024
2,06% BAT Capital Corp 1,125% 16.11.2023
Stand: 29.06.2018

Ratings zu ODDO BHF TRUST EXKLUSIV: ODDO BHF VALUE BALANCED FT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.08.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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