BHF TRUST FONDS EXKLUSIV: BHF AUSGEWO...

Fonds
62,800 EUR +0,36 +0,58% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0M49B Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0325215688 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Brief 64,680 ( n.a. ) Eröffnung 62,80 Hoch / Tief (heute) 62,80 / 62,80 Fondsvolumen 21,64 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 62,800 ( n.a. ) Vortag 62,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,78 / 59,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,22% / +5,51%
Benchmark
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KAG (EUR) 62,80 EUR +0,36 +0,58% 17.11. 08:00:00 62,800 / 64,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BHF TRUST FONDS EXKLUSIV: BHF AUSGEWOGEN FT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,22% +0,81% +4,99% +7,05% +23,18% n.a.
relativer Return -0,91% -2,22% -4,79% -20,19% -37,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,91% -0,75% -0,41% -0,62% -0,78% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,13% -0,16% +3,85% +6,37% +7,40% +8,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,29 +0,14 +0,31 +0,40 +0,58 n.a.
Excess Return +5,01% +1,69% +6,90% +11,25% +20,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BHF TRUST FONDS EXKLUSIV: BHF AUSGEWOGEN FT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,74% 3,77% 3,87% 7,19% 6,27% n.a.
max. Verlust -2,10% -2,10% -3,12% -15,19% -15,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,22% +1,59% +2,40% +4,66% +4,66% n.a.
1-Monats-Tief -1,22% -1,22% -1,22% -5,00% -5,00% n.a.
Höchstkurs 63,78 63,78 63,78 65,83 65,83 n.a.
Tiefstkurs 62,44 61,53 59,47 55,83 50,59 n.a.
Durchschnittspreis 63,26 62,63 62,16 61,22 58,76 n.a.

Fondsstrategie zu BHF TRUST FONDS EXKLUSIV: BHF AUSGEWOGEN FT - EUR ACC

Der BHF Ausgewogen FT legt in einem weitgehend ausgeglichenen Verhältnis in Aktien-und Rentenfonds an. Die Aktienquote bewegt sich in einer Bandbreite zwischen 35 und 60 Prozent. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Zum Einsatz kommen Fonds unterschiedlicher Anbieter, die einen Index abbilden oder aktiv gemanagt werden. Ziel einer Anlage im BHF Ausgewogen FT ist es, Vermögenszuwächse bei mittleren Wertschwankungen zu erreichen.

Fondsprospekte zu BHF TRUST FONDS EXKLUSIV: BHF AUSGEWOGEN FT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BHF TRUST FONDS EXKLUSIV: BHF AUSGEWOGEN FT - EUR ACC

Auflagedatum 22.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,09 EUR (21.10.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nikolaos Soumelidis / Philipp Dirkx
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BHF TRUST FONDS EXKLUSIV: BHF AUSGEWOGEN FT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BHF TRUST FONDS EXKLUSIV: BHF AUSGEWOGEN FT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2017

Top Holdings zu BHF TRUST FONDS EXKLUSIV: BHF AUSGEWOGEN FT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
13,34% iShares STOXX Eu.Mid 200(DE)UCITS ETF
9,66% PFIS ETF-P.L.D.EO C.Bd S.U.ETF
7,87% WisdomTree Europ.Eq.UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert
7,68% Lyxor UCITS ETF Barclays Fl.R.Euro 0-7Y
6,80% iShares Edge MSCI Europe Val.Factor U.E.
6,13% iShares Euro Corp.Bd.BBB-BB UCITS ETF
6,13% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
5,12% Jupiter Dynamic Bond D Acc EUR
4,99% iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF
4,82% Lyxor JPM Eur.Qua.Fact.I.U.ETF C-EUR
Stand: 30.10.2017

Ratings zu BHF TRUST FONDS EXKLUSIV: BHF AUSGEWOGEN FT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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