BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS COR...

Fonds
180,770 EUR +0,15 +0,08% 13.12.2017, 08:00:00
WKN: A0LFRM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0253262702 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BI SICAV (BankInvest)
Brief 180,770 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 180,77 Hoch / Tief (heute) 180,77 / 180,77 Fondsvolumen 241,22 Mio. USD (Stand: 12.12.2017)
Geld 180,770 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 180,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 181,02 / 168,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,40% / +7,34%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 180,77 EUR +0,15 +0,08% 13.12. 08:00:00 180,770 / 180,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,40% +0,23% +7,34% +17,03% +22,03% +70,02%
relativer Return +0,21% -1,58% +8,95% +2,16% -2,88% -10,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,21% -0,53% +0,72% +0,06% -0,05% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,39% +8,63% +1,26% +5,22% -1,54% +16,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,83 +2,31 +1,66 +1,62 +1,02 +0,34
Excess Return +7,36% +15,41% +17,18% +21,29% +17,97% +24,12%

Risiko-Kennzahlen zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,02% 1,22% 2,60% 3,26% 3,18% 4,69%
max. Verlust -0,12% -0,59% -1,06% -5,48% -8,16% -33,58%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 68,33% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,40% +0,40% +1,62% +2,56% +2,56% +8,52%
1-Monats-Tief +0,40% -0,49% -0,49% -1,88% -4,38% -17,39%
Höchstkurs 180,79 181,02 181,02 181,02 181,02 181,02
Tiefstkurs 179,96 179,96 168,41 152,05 140,31 73,23
Durchschnittspreis 180,49 180,55 176,63 167,01 160,49 138,28

Fondsstrategie zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - I EUR DIS

The subfund invests at least two thirds of its assets in corporate debt of emerging markets debt issuers in Latin America, Centralor Eastern Europe, Africa, the Middle East and Asia exclusive Japan. The subfund can also invest in securities issued by sovereign issuers or the local authorities as well as financial and corporate issuers that have the majority of their activities in an emerging market country. The bonds of this subfund are required to have a credit rating of minimum CC. However, 20 percent of the subfund assets can be invested in bonds without any credit rating and 5 percent can be invested in downgraded bonds with a credit rating below CC. Financial derivative instruments may be used for hedging purposes and as part of the investment strategy.

Fondsprospekte zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - I EUR DIS

Auflagedatum 28.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chresten Hagelund, Søren Bertelsen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,54% 3,95% Shenzhen International Holdings PerpNC/2022
1,38% Empresa Electrica Guacolda SA 4,56% 30.04.2025
1,33% 1MDB Energy Ltd 5,99% 11.05.2022
1,31% Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4% 15.08.2026
1,29% Proven Honour Capital Ltd 4,125% 06.05.2026
1,25% Israel Electric Corp Ltd 6,875% 21.06.2023
1,23% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (var) 15.10.2024
1,21% Industrial Senior Trust 5,5% 01.11.2022
1,20% Champion MTN Ltd 3,75% 17.01.2023
1,07% Novolipetsk Steel via Steel Funding DAC 4% 21.09.2024
Stand: 30.11.2017

Ratings zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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