BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS COR...

Fonds
171,740 EUR +0,16 +0,09% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A0M7W9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0304976276 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BI SICAV (BankInvest)
Brief 171,740 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 171,74 Hoch / Tief (heute) 171,74 / 171,74 Fondsvolumen 241,13 Mio. USD (Stand: 21.11.2017)
Geld 171,740 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 171,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 172,27 / 160,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,35% / +6,63%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 171,74 EUR +0,16 +0,09% 22.11. 08:00:00 171,740 / 171,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,35% +0,67% +6,60% +12,09% +19,59% n.a.
relativer Return -0,42% -0,17% +8,83% -1,85% -3,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,42% -0,06% +0,71% -0,05% -0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,76% +7,94% +0,31% +4,86% -2,02% +16,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,37 +1,82 +1,15 +1,42 +0,95 n.a.
Excess Return +6,62% +12,23% +11,94% +18,55% +16,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,22% 1,33% 2,80% 3,31% 3,20% n.a.
max. Verlust -0,62% -0,62% -1,13% -6,03% -8,32% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 91,67% 72,22% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,40% +0,65% +1,86% +2,64% +2,64% n.a.
1-Monats-Tief -0,40% -0,40% -0,40% -3,18% -5,89% n.a.
Höchstkurs 172,27 172,27 172,27 172,27 172,27 n.a.
Tiefstkurs 171,21 170,43 160,02 147,50 136,71 n.a.
Durchschnittspreis 171,78 171,64 167,70 159,67 154,38 n.a.

Fondsstrategie zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - R EUR DIS

The subfund invests at least two thirds of its assets in corporate debt of emerging markets debt issuers in Latin America, Centralor Eastern Europe, Africa, the Middle East and Asia exclusive Japan. The subfund can also invest in securities issued by sovereign issuers or the local authorities as well as financial and corporate issuers that have the majority of their activities in an emerging market country. The bonds of this subfund are required to have a credit rating of minimum CC. However, 20 percent of the subfund assets can be invested in bonds without any credit rating and 5 percent can be invested in downgraded bonds with a credit rating below CC. Financial derivative instruments may be used for hedging purposes and as part of the investment strategy.

Fondsprospekte zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - R EUR DIS

Auflagedatum 07.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chresten Hagelund, Søren Bertelsen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 300 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,43% Empresa Electrica Guacolda SA 4,56% 30.04.2025
1,39% 1MDB Energy Ltd 5,99% 11.05.2022
1,36% Proven Honour Capital Ltd 4,125% 06.05.2026
1,30% Oil and Gas Holding Co BSCC/The 7,5% 25.10.2027
1,27% Israel Electric Corp Ltd 6,875% 21.06.2023
1,26% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (var) 15.10.2024
1,26% Industrial Senior Trust 5,5% 01.11.2022
1,24% Champion MTN Ltd 3,75% 17.01.2023
1,09% Novolipetsk Steel via Steel Funding DAC 4% 21.09.2024
1,07% Parkway Pantai Ltd (var)
Stand: 31.10.2017

Ratings zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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