BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS COR...

Fonds
163,290 EUR -0,08 -0,05% 10.12.2018, 08:00:00
WKN: A0M7W9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0304976276 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BI SICAV (BankInvest)
Brief 163,290 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 163,29 Hoch / Tief (heute) 163,29 / 163,29 Fondsvolumen 196,05 Mio. USD (Stand: 07.12.2018)
Geld 163,290 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 163,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 172,42 / 162,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,46% / -4,98%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 163,29 EUR -0,08 -0,05% 10.12. 08:00:00 163,290 / 163,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,46% +0,19% -4,94% +7,50% +14,69% +122,02%
relativer Return* -1,00% -0,30% -4,99% +4,12% -12,45% +16,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,00% -0,10% -0,43% +0,11% -0,22% +0,13%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,85% +5,84% +7,94% +0,31% +4,86% -2,02%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,61 +0,29 +0,78 +0,41 +0,65 +1,20
Excess Return -4,92% +1,65% +7,65% +5,52% +10,63% +76,12%

Risiko-Kennzahlen zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,90% 2,80% 3,05% 3,20% 3,04% 3,71%
max. Verlust -0,97% -1,40% -5,95% -5,95% -6,03% -8,32%
pos. Monate 0,00% 66,67% 33,33% 61,11% 60,00% 68,33%
1-Monats-Hoch -0,46% +0,72% +0,82% +2,09% +2,09% +6,96%
1-Monats-Tief -0,46% -0,46% -1,43% -2,76% -2,76% -5,85%
Höchstkurs 164,13 164,85 172,42 172,42 172,42 172,42
Tiefstkurs 162,54 162,54 162,16 147,98 142,44 73,50
Durchschnittspreis 163,37 163,75 166,38 164,41 159,11 140,66

Fondsstrategie zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - R EUR DIS

The subfund invests at least two thirds of its assets in corporate debt of emerging markets debt issuers in Latin America, Centralor Eastern Europe, Africa, the Middle East and Asia exclusive Japan. The subfund can also invest in securities issued by sovereign issuers or the local authorities as well as financial and corporate issuers that have the majority of their activities in an emerging market country. The bonds of this subfund are required to have a credit rating of minimum CC. However, 20 percent of the subfund assets can be invested in bonds without any credit rating and 5 percent can be invested in downgraded bonds with a credit rating below CC. Financial derivative instruments may be used for hedging purposes and as part of the investment strategy.

Fondsprospekte zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - R EUR DIS

Auflagedatum 07.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chresten Hagelund, Søren Bertelsen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 300 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,61% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6% 02.11.2047
1,63% Shenzhen International Holdings Ltd (var)
1,56% Proven Honour Capital Ltd 4,125% 06.05.2026
1,40% 1MDB Energy Ltd 5,99% 11.05.2022
1,38% Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4% 15.08.2026
1,35% Industrial Senior Trust 5,5% 01.11.2022
1,27% Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 4,875% 16.12.2021
1,26% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21.07.2023
1,16% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (var) 15.10.2024
1,10% Natura Cosmeticos SA 5,375% 01.02.2023
Stand: 31.05.2018

Ratings zu BANKINVEST SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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