BANKINVEST SICAV NEW EMERGING MARKETS...

Fonds
122,047 EUR -0,83 -0,67% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0M7XH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0304976862 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: BI SICAV (BankInvest)
Brief 122,047 ( n.a. ) Eröffnung 122,05 Hoch / Tief (heute) 122,05 / 122,05 Fondsvolumen 32,79 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 122,047 ( n.a. ) Vortag 122,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,46 / 122,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,81% / -10,36%
Benchmark
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KAG (EUR) 122,05 EUR -0,83 -0,67% 16.08. 08:00:00 122,047 / 122,047

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BANKINVEST SICAV NEW EMERGING MARKETS EQUITY - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,81% -11,52% -10,36% -2,87% +11,79% +56,56%
relativer Return* -0,18% -4,64% -11,83% -22,88% -21,81% -13,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,18% -1,57% -1,04% -0,72% -0,41% -0,12%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -12,23% +10,37% +10,64% -8,29% +7,78% +26,82%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,89 +0,16 -0,07 -0,13 +0,10 +0,05
Excess Return -10,34% +3,60% -2,72% -6,98% +7,73% +10,66%

Risiko-Kennzahlen zu BANKINVEST SICAV NEW EMERGING MARKETS EQUITY - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,16% 13,37% 11,61% 12,68% 13,86% 15,11%
max. Verlust -4,29% -11,52% -16,09% -20,17% -28,64% -54,59%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,81% -1,81% +4,18% +7,80% +12,08% +19,72%
1-Monats-Tief -1,81% -4,70% -5,32% -8,11% -14,17% -21,46%
Höchstkurs 127,52 137,93 145,46 145,46 145,46 145,46
Tiefstkurs 122,05 122,05 122,05 100,31 100,31 36,12
Durchschnittspreis 125,39 128,84 136,31 126,81 125,09 98,69

Fondsstrategie zu BANKINVEST SICAV NEW EMERGING MARKETS EQUITY - R EUR DIS

BI SICAV - New Emerging Markets Equities strebt eine langfristige Rendite an, die die Rendite eines die neuen Schwellenländer (Frontier-Märkte) berücksichtigenden Index, auch bekannt als Benchmark übertrifft. Der Teilfonds investiert in Aktien von Unternehmen, die entweder ansässig in, die ein Engagement in oder die notiert sind an einer Börse in ein breites Spektrum von Frontier-Markt-Ländern in Afrika, im Nahen Osten, in Osteuropa, Asien und Lateinamerika an, welche Bestandteil des MSCI Frontier Markets Index sind. Zugleich kann der Teilfonds auch ein kleines Gewicht in Unternehmen aus dem MSCI Emerging Markets Index halten oder in Ländern, die nicht in den MSCI Indizes vertreten sind.

Fondsprospekte zu BANKINVEST SICAV NEW EMERGING MARKETS EQUITY - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANKINVEST SICAV NEW EMERGING MARKETS EQUITY - R EUR DIS

Auflagedatum 03.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Brian Muggeridge Andersen, Søren Høyer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 300 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANKINVEST SICAV NEW EMERGING MARKETS EQUITY - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,25%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 2,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANKINVEST SICAV NEW EMERGING MARKETS EQUITY - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu BANKINVEST SICAV NEW EMERGING MARKETS EQUITY - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,57% Pampa Energia SA
5,97% Banco Macro SA
5,42% Vingroup JSC
5,19% National Bank of Kuwait SAKP
4,09% Human Soft Holding Co KSC
3,67% Vietnam Dairy Products JSC
3,51% Banca Transilvania SA
3,20% Square Pharmaceuticals Ltd
2,98% Safaricom Ltd
2,88% Grupo Financiero Galicia SA
Stand: 31.05.2018

Ratings zu BANKINVEST SICAV NEW EMERGING MARKETS EQUITY - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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