BIL INVEST PATRIMONIAL HIGH - P EUR A...

Fonds
433,720 EUR +0,05 +0,01% 17.04.2019, 08:00:00
WKN: 935762 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0049912065 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Candriam Luxembourg S.A.
Brief 433,720 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 433,72 Hoch / Tief (heute) 433,72 / 433,72 Fondsvolumen 27,01 Mio. EUR (Stand: 15.04.2019)
Geld 433,720 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 433,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 433,72 / 381,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,40% / +4,09%
Benchmark
BIL INVEST PATRIMONIAL HIGH - P EUR A...
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KAG (EUR) 433,72 EUR +0,05 +0,01% 17.04. 08:00:00 433,720 / 433,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu BIL INVEST PATRIMONIAL HIGH - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,40% +8,47% +4,09% +9,72% +14,78% +69,38%
relativer Return* -0,27% -2,23% -9,00% -21,29% -35,84% -53,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,27% -0,75% -0,78% -0,66% -0,74% -0,64%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +12,47% -8,41% +5,50% -1,25% +1,13% +7,47%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,57 +0,43 +0,47 -0,20 +0,25 +0,19
Excess Return +4,11% +5,87% +9,87% -6,27% +10,72% +23,48%

Risiko-Kennzahlen zu BIL INVEST PATRIMONIAL HIGH - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,20% 5,66% 7,16% 6,76% 7,94% 8,07%
max. Verlust -1,16% -1,16% -11,69% -12,06% -17,18% -17,18%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 61,11% 58,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +2,23% +3,89% +3,89% +3,89% +4,84% +6,62%
1-Monats-Tief +2,23% +1,83% -2,64% -2,88% -6,15% -6,15%
Höchstkurs 433,72 433,72 433,72 433,88 458,45 458,45
Tiefstkurs 420,38 399,84 381,57 379,68 372,03 256,07
Durchschnittspreis 427,91 418,05 416,49 410,01 409,48 373,59

Fondsstrategie zu BIL INVEST PATRIMONIAL HIGH - P EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf ein Nettoaktienengagement innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage von Analysen der Merkmale und Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, sowie aufgrund mathematischer Modelle in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Aktien, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten.

Fondsprospekte zu BIL INVEST PATRIMONIAL HIGH - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BIL INVEST PATRIMONIAL HIGH - P EUR ACC

Auflagedatum 15.02.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DUFOSSE Nadege
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BIL INVEST PATRIMONIAL HIGH - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BIL INVEST PATRIMONIAL HIGH - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BIL INVEST PATRIMONIAL HIGH - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
12,74% Candriam Equities L Europe I EUR Acc
11,91% Candriam Quant Eq.USA I USD Acc
9,03% Candriam Equities L Em.Mkt.I EUR Acc
7,98% Candriam Equities L Eur.Innov.I EUR Acc
5,71% AMUNDI S&P 500 UCITS ETF -
4,80% Candriam Equities L Japan I JPY Acc
3,43% MainFirst Top European Ideas C
3,10% Candriam Bd.Euro Corp.I EUR Acc
2,83% Candriam Bd.USD I USD Acc
2,74% CLEOME INDEX USA EQUITIES - I USD U Cap
Stand: 28.02.2019

Ratings zu BIL INVEST PATRIMONIAL HIGH - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2019
Morningstar Rating™ 31.03.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.03.2019
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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