BILKU 1 EPOS FONDS - INSTAL1 EUR DIS

Fonds
97,890 EUR +0,41 +0,42% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: A0J21G Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0255487448 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 97,890 ( n.a. ) Eröffnung 97,89 Hoch / Tief (heute) 97,89 / 97,89 Fondsvolumen 6,12 Mio. EUR (Stand: 17.01.2019)
Geld 97,890 ( n.a. ) Vortag 97,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,13 / 93,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,83% / -10,92%
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BILKU 1 EPOS FONDS - INSTAL1 EUR DIS
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KAG (EUR) 97,89 EUR +0,41 +0,42% 17.01. 08:00:00 97,890 / 97,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Performance-Kennzahlen zu BILKU 1 EPOS FONDS - INSTAL1 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,83% -3,94% -10,99% -0,04% -0,25% +40,43%
relativer Return* +0,02% -6,81% -15,91% -2,37% -20,99% -6,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,02% -2,32% -1,43% -0,07% -0,39% -0,06%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +4,15% -13,96% +4,52% +0,29% +1,95% +4,79%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,34 -0,46 +0,00 -0,17 -0,10 -0,05
Excess Return -10,97% -5,89% +0,11% -6,22% -4,31% -5,47%

Risiko-Kennzahlen zu BILKU 1 EPOS FONDS - INSTAL1 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,60% 11,48% 8,18% 8,31% 8,74% 8,63%
max. Verlust -3,18% -7,76% -15,42% -15,42% -15,42% -15,42%
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 50,00% 51,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,83% +0,83% +1,17% +5,95% +5,95% +5,95%
1-Monats-Tief +0,83% -3,14% -3,56% -3,56% -4,13% -6,62%
Höchstkurs 97,89 101,90 113,92 113,92 113,92 113,92
Tiefstkurs 93,99 93,99 93,99 93,99 93,99 76,77
Durchschnittspreis 96,23 98,02 104,60 106,47 106,49 100,23

Fondsstrategie zu BILKU 1 EPOS FONDS - INSTAL1 EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist es über die kontinuierliche Prämieneinnahme aus Stillhalterpositionen und dies weitestgehend unabhängig von der spezifischen Aktienmarktentwicklung, einen stetigen Ertragszuwachs zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist nicht an einem Index ausgerichtet und basiert auf einem Total- Return-Konzept. EPOS steht für Ertragssteuerung des Portfolios mit Optionsgestützten Stillhaltermodellen. Die EPOS - Strategie setzt auf einem klar strukturierten Investmentprozess auf und basiert ausschließlich auf dem Verkauf von Aktienoptionen, die an der EUREX gehandelt werden. Das Teilfondsvermögen wird schwerpunktmäßig über Stillhaltergeschäfte in DAX-Werten angelegt. Hierbei steht der durch Liquidität respektive liquide Anleihen vollumfänglich gedeckte Verkauf von Verkaufsoptionen im Vordergrund.

Fondsprospekte zu BILKU 1 EPOS FONDS - INSTAL1 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BILKU 1 EPOS FONDS - INSTAL1 EUR DIS

Auflagedatum 14.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,70 EUR (16.05.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ELAN Capital-Partners GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BILKU 1 EPOS FONDS - INSTAL1 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BILKU 1 EPOS FONDS - INSTAL1 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BILKU 1 EPOS FONDS - INSTAL1 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,55% SAP SE
8,11% Allianz SE
7,08% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen
5,83% thyssenkrupp AG
5,56% Deutsche Bank AG
5,03% Volkswagen AG
4,85% Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
4,77% adidas AG
4,70% Bayer AG
4,43% Infineon Technologies AG
Stand: 30.11.2018

Ratings zu BILKU 1 EPOS FONDS - INSTAL1 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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