BKC TREUHAND PORTFOLIO - I EUR DIS

Fonds
105,970 EUR +0,19 +0,18% 15.08.2018, 19:23:58
WKN: A0YFQ9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0YFQ92 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 105,78 Hoch / Tief (heute) 105,97 / 105,78 Fondsvolumen 254,51 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 105,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,20 / 104,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / -0,12%
Benchmark
BKC TREUHAND PORTFOLIO - I EUR DIS
loading

Alle Kurse zu BKC TREUHAND PORTFOLIO - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 106,76 EUR +0,19 +0,18% 14.08. 08:00:00 106,760 / 108,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BKC TREUHAND PORTFOLIO - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,20% +0,11% -0,10% +6,26% +21,88% n.a.
relativer Return* -2,20% -5,08% -13,65% -17,59% -33,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,20% -1,72% -1,22% -0,54% -0,68% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,18% +1,79% +7,91% +0,66% +10,65% +0,01%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,03 -0,14 +0,59 +0,70 +0,92 n.a.
Excess Return -0,08% -0,90% +6,41% +11,18% +17,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BKC TREUHAND PORTFOLIO - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,88% 2,84% 2,83% 3,54% 3,52% n.a.
max. Verlust -0,48% -1,62% -2,93% -3,94% -8,15% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +0,20% +0,78% +3,16% +3,16% n.a.
1-Monats-Tief +0,20% +0,03% -1,82% -2,00% -3,24% n.a.
Höchstkurs 107,08 107,35 111,36 113,67 113,67 n.a.
Tiefstkurs 105,97 105,61 105,61 102,99 99,08 n.a.
Durchschnittspreis 106,49 106,36 108,23 108,96 107,45 n.a.

Fondsstrategie zu BKC TREUHAND PORTFOLIO - I EUR DIS

Das Sondervermögen versteht sich als defensiver Mischfonds, der im langjährigen Mittel mit möglichst begrenzten Risiken die Rendite einer reinen Geldmarkt- bzw. Festgeldanlage übertreffen soll. Das Sondervermögen soll in seiner Wertentwicklung überwiegend Richtung und Tendenz des Rentenmarktes nachbilden. Vorgesehen ist grundsätzlich eine 'neutrale' Quote von rund 70% des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer 'neutralen' Aktienquote und einer 'neutralen' Quote alternativer Anlagen von jeweils ca. 15% soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen und die Wertschwankungen in einem für eher konservative und eher risikoaverse Anleger geeigneten Rahmen halten. Von diesen 'neutralen' Quoten kann - je nach Markteinschätzung - taktisch nach oben und unten abgewichen werden. Das Sondervermögen soll auch unter den Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden. Dabei können einzelne Industrien, Länder und Organisationen ausgeschlossen werden. Neben den sozialen und ökologischen Kriterien finden auch traditionelle finanzielle Faktoren Berücksichtigung.

Fondsprospekte zu BKC TREUHAND PORTFOLIO - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BKC TREUHAND PORTFOLIO - I EUR DIS

Auflagedatum 04.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,81 EUR (15.02.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bank für Kirche und Caritas eG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ-Bank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BKC TREUHAND PORTFOLIO - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BKC TREUHAND PORTFOLIO - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu BKC TREUHAND PORTFOLIO - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,93% ZKB Gold ETF AA EUR K.
4,15% ÖkoWorld Growing Markets 2.0 D
3,71% ZKB Silver ETF AA EUR K.
3,64% Exane Funds 1- Ceres Fund
2,29% Swisscanto(LU)Eq.Fd.Gre. Inv.E.M.DT
2,15% Twelve Cat Bond Fund Reg. Shares S Acc. EUR o.N.
1,12% Switzerland Government Bond 3,5% 08.04.2033
0,97% Helium Opportunités A
0,97% Candriam Diversified Futures I
0,81% Colombia Government International Bond 3,875% 22.03.2026
Stand: 30.05.2018

Ratings zu BKC TREUHAND PORTFOLIO - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 1 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings