BL BOND DOLLAR - A USD DIS

Fonds
255,860 EUR +0,93 +0,36% 23.06.2017, 09:24:21
WKN: 937803 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0093570843 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 255,86 Hoch / Tief (heute) 255,86 / 255,86 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 254,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 282,86 / 222,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,91% / -1,52%
Benchmark
BL BOND DOLLAR - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 288,28 USD +0,04 +0,01% 21.06. 08:00:00 288,280 / 302,690
KAG (EUR) 258,16 EUR -0,67 -0,26% 21.06. 08:00:00 258,163 / 271,067

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu BL BOND DOLLAR - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,91% -1,43% -0,82% +27,66% +20,22% +63,74%
relativer Return -0,34% -0,70% -2,68% -4,35% -6,10% -13,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,34% -0,23% -0,23% -0,12% -0,10% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,68% +4,50% +10,90% +20,56% -8,54% +1,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,34 +0,35 +0,35 +0,36 +0,14 -0,34
Excess Return -1,50% +3,06% +4,65% +6,31% +2,88% -18,84%

Risiko-Kennzahlen zu BL BOND DOLLAR - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,95% 3,43% 4,41% 4,29% 3,99% 3,98%
max. Verlust -0,44% -1,40% -7,05% -7,05% -7,05% -7,05%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 58,33% 58,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,69% +1,08% +1,17% +1,77% +1,77% +3,98%
1-Monats-Tief +0,69% +0,14% -3,34% -3,34% -3,68% -3,68%
Höchstkurs 288,50 288,50 314,08 315,08 323,11 323,11
Tiefstkurs 285,82 283,18 279,53 279,53 279,53 279,53
Durchschnittspreis 287,31 285,73 296,66 300,88 303,54 304,01

Fondsstrategie zu BL BOND DOLLAR - A USD DIS

Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt.

Fondsprospekte zu BL BOND DOLLAR - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BL BOND DOLLAR - A USD DIS

Auflagedatum 16.09.1988
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 13,51 USD (26.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dieter Hein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BL BOND DOLLAR - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL BOND DOLLAR - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu BL BOND DOLLAR - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,90% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15.01.2026
3,91% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2039
3,76% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2021
3,57% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.08.2020
3,56% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.08.2021
3,55% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2021
3,52% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.10.2020
3,51% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2023
3,50% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.01.2019
3,49% United States Treasury Note/Bond 1,25% 29.02.2020
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BL BOND DOLLAR - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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