BL BOND DOLLAR - BI USD ACC

Fonds
108,690 USD +0,02 +0,02% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A1CVAK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0495661315 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 114,120 ( n.a. ) Eröffnung 108,69 Hoch / Tief (heute) 108,69 / 108,69 Fondsvolumen 158,17 Mio. USD (Stand: 19.09.2018)
Geld 108,690 ( n.a. ) Vortag 108,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,55 / 107,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,59% / -1,34%
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BL BOND DOLLAR - BI USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 108,69 USD +0,02 +0,02% 20.09. 08:00:00 108,690 / 114,120
KAG (EUR) 92,30 EUR -0,78 -0,84% 20.09. 08:00:00 92,303 / 96,914

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu BL BOND DOLLAR - BI USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,59% -0,94% +1,20% -0,83% n.a. n.a.
relativer Return* +0,45% -0,26% +0,22% -3,06% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,45% -0,09% +0,02% -0,09% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,10% -9,60% +4,88% +11,41% +21,53% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,56 -0,26 +0,15 +0,19 n.a. n.a.
Excess Return -1,47% -1,77% +1,71% +3,04% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL BOND DOLLAR - BI USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,54% 1,57% 2,64% 3,70% n.a. n.a.
max. Verlust -0,78% -0,78% -2,42% -6,90% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,71% +0,35% +0,74% +1,90% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,71% -0,71% -0,82% -3,57% n.a. n.a.
Höchstkurs 109,52 109,52 110,55 113,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,67 108,67 107,87 105,86 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,19 109,10 109,19 109,21 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BL BOND DOLLAR - BI USD ACC

Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt.

Fondsprospekte zu BL BOND DOLLAR - BI USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu BL BOND DOLLAR - BI USD ACC

Auflagedatum 07.10.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dieter Hein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL BOND DOLLAR - BI USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 0,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL BOND DOLLAR - BI USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu BL BOND DOLLAR - BI USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,21% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2019
5,20% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.08.2020
5,17% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.08.2021
5,16% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2021
5,16% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.09.2021
5,15% United States Treasury Note/Bond 1,25% 29.02.2020
5,15% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.10.2020
5,08% United States Treasury Note/Bond 1,75% 28.02.2022
2,99% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15.01.2026
2,34% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2039
Stand: 31.08.2018

Ratings zu BL BOND DOLLAR - BI USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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