BL BOND EURO - A EUR DIS

Fonds
229,875 EUR +0,14 +0,06% 20.11.2017, 22:25:21
WKN: 937800 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0093570686 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 230,675 ( 45 Stk. ) Eröffnung 229,88 Hoch / Tief (heute) 229,88 / 229,88 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 229,074 ( 45 Stk. ) Vortag 229,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 239,70 / 227,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / -0,39%
Benchmark
BL BOND EURO - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 229,03 EUR +0,20 +0,09% 20.11. 09:16:18 229,040 / 230,730
KAG (EUR) 229,88 EUR +0,14 +0,06% 17.11. 08:00:00 229,880 / 241,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BL BOND EURO - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% +0,18% -0,38% -2,10% +1,21% +26,17%
relativer Return -0,38% -0,55% -1,19% -8,51% -16,06% -20,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,38% -0,19% -0,10% -0,25% -0,29% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,04% +0,66% -1,79% +4,95% -1,65% +2,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,14 -0,12 -0,39 -0,02 -0,19 -0,73
Excess Return -0,36% -0,52% -2,25% -0,15% -1,83% -29,13%

Risiko-Kennzahlen zu BL BOND EURO - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,23% 1,90% 2,52% 1,93% 1,91% 2,95%
max. Verlust -0,56% -0,94% -2,43% -3,88% -3,88% -4,67%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 41,67% 51,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,12% +0,36% +1,27% +1,27% +1,27% +2,27%
1-Monats-Tief -0,12% -0,12% -1,55% -1,55% -1,55% -2,07%
Höchstkurs 230,35 230,88 239,71 263,64 266,04 279,46
Tiefstkurs 228,72 228,72 227,43 227,43 227,43 227,43
Durchschnittspreis 229,72 229,70 231,72 243,70 249,30 256,44

Fondsstrategie zu BL BOND EURO - A EUR DIS

Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierungdes Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Bis zu zwei Drittel des Nettovermögens werden in auf Euro lautendenWertpapieren angelegt. Es können allerdings auch Anlagen in andere Währungen als den Euro getätigt werden, wenn die Wechselkursrisiken abgesichert sind.

Fondsprospekte zu BL BOND EURO - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BL BOND EURO - A EUR DIS

Auflagedatum 16.09.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,25 EUR (26.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean-Philippe Donge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BL BOND EURO - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL BOND EURO - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu BL BOND EURO - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,50% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
9,46% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023
9,24% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024
7,57% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
7,38% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
7,07% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
6,91% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2021
6,82% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
6,74% Netherlands Government Bond 3,5% 15.07.2020
6,70% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
Stand: 29.09.2017

Ratings zu BL BOND EURO - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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