BL EQUITIES AMERICA - AR USD DIS

Fonds
157,690 USD -0,85 -0,54% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1CVAL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0495661588 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 165,570 ( n.a. ) Eröffnung 157,69 Hoch / Tief (heute) 157,69 / 157,69 Fondsvolumen 843,40 Mio. USD (Stand: 31.05.2018)
Geld 157,690 ( n.a. ) Vortag 158,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 159,46 / 134,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,15% / +15,45%
Benchmark
BL EQUITIES AMERICA - AR USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 157,69 USD -0,85 -0,54% 16.08. 08:00:00 157,690 / 165,570
KAG (EUR) 138,68 EUR -1,07 -0,77% 16.08. 08:00:00 138,680 / 145,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu BL EQUITIES AMERICA - AR USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +5,15% +9,81% +19,54% +30,68% n.a. n.a.
relativer Return* +0,66% +1,11% -1,25% -6,16% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,66% +0,37% -0,10% -0,18% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +13,57% +7,15% +7,48% +12,56% +24,18% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,29 +1,28 +0,80 +0,73 n.a. n.a.
Excess Return +15,47% +28,14% +33,34% +42,14% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL EQUITIES AMERICA - AR USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,30% 9,39% 12,03% 12,55% n.a. n.a.
max. Verlust -1,73% -3,53% -9,22% -11,88% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,11% +4,00% +4,00% +6,07% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,11% -0,28% -2,19% -9,06% n.a. n.a.
Höchstkurs 159,46 159,46 159,46 159,46 n.a. n.a.
Tiefstkurs 154,43 149,11 135,01 106,41 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 157,39 154,18 147,81 131,12 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BL EQUITIES AMERICA - AR USD DIS

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen an, die an den amerikanischen regulierten Märkten notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden hauptsächlich an den amerikanischen regulierten Märkten getätigt. Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen.

Fondsprospekte zu BL EQUITIES AMERICA - AR USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu BL EQUITIES AMERICA - AR USD DIS

Auflagedatum 03.01.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,63 USD (26.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc Bauler, Steve Glod
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL EQUITIES AMERICA - AR USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL EQUITIES AMERICA - AR USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu BL EQUITIES AMERICA - AR USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,89% Microsoft Corp
4,18% Mastercard Inc
4,17% Becton Dickinson and Co
3,80% Visa Inc
3,74% Constellation Brands Inc
3,55% Amazon.com Inc
3,37% Honeywell International Inc
3,14% FedEx Corp
3,07% Alphabet Inc
3,01% Medtronic PLC
Stand: 31.07.2018

Ratings zu BL EQUITIES AMERICA - AR USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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