BL EQUITIES HORIZON - AR EUR DIS

Fonds
133,890 EUR -0,52 -0,39% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: A1CU98 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0495656315 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 140,580 ( n.a. ) Eröffnung 133,89 Hoch / Tief (heute) 133,89 / 133,89 Fondsvolumen 41,94 Mio. EUR (Stand: 19.09.2018)
Geld 133,890 ( n.a. ) Vortag 134,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,18 / 123,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,26% / +2,73%
Benchmark
BL EQUITIES HORIZON - AR EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 133,89 EUR -0,52 -0,39% 19.09. 08:00:00 133,890 / 140,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu BL EQUITIES HORIZON - AR EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,26% +1,43% +2,73% +15,20% n.a. n.a.
relativer Return* -1,38% -0,74% -10,00% -16,28% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,38% -0,25% -0,87% -0,49% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,16% +1,54% +3,32% +13,48% +10,32% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,34 +0,24 +0,52 +0,51 n.a. n.a.
Excess Return +2,75% +3,67% +15,35% +24,05% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL EQUITIES HORIZON - AR EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,26% 5,89% 8,00% 9,37% n.a. n.a.
max. Verlust -2,41% -2,41% -8,66% -11,22% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,33% +2,64% +3,31% +5,46% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,33% -2,33% -3,83% -3,98% n.a. n.a.
Höchstkurs 137,18 137,18 137,18 139,93 n.a. n.a.
Tiefstkurs 133,87 131,18 123,27 117,69 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 135,68 134,20 131,44 130,45 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BL EQUITIES HORIZON - AR EUR DIS

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt weltweit mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen an, die ein besonderes Gewicht auf ihre gesellschaftliche und ökologische Verantwortung legen, und zwar in allen Wertpapieren, die einen Zugang zum Kapital dieser Gesellschaften bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden, die sich der sozialen Verantwortung widmen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt.

Fondsprospekte zu BL EQUITIES HORIZON - AR EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu BL EQUITIES HORIZON - AR EUR DIS

Auflagedatum 01.01.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,01 EUR (26.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joël Reuland
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL EQUITIES HORIZON - AR EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL EQUITIES HORIZON - AR EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu BL EQUITIES HORIZON - AR EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,52% Unilever NV
7,28% Danone SA
6,72% Kimberly-Clark Corp
6,58% Medtronic PLC
5,19% Microsoft Corp
5,07% Canadian Pacific Railway Ltd
4,84% SAP SE
4,62% Henkel AG & Co KGaA
4,31% Air Liquide SA
4,29% Pernod Ricard SA
Stand: 31.08.2018

Ratings zu BL EQUITIES HORIZON - AR EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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