Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,16 % |
Laufende Kosten | 1,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth - C USD ACC Fonds · WKN A1C8YV · ISIN LU0557290854 | 12,12 % |
Schroder International Selection Fund Asian Total Return - C USD ACC Fonds · WKN A0M6JA · ISIN LU0326949186 | 8,17 % |
BNP Paribas Mois ISR - I EUR ACC Fonds · WKN A0NDKY · ISIN FR0007009808 | 7,97 % |
RobecoSAM Circular Economy Equities - I USD ACC Fonds · WKN A2P0DS · ISIN LU2092759450 | 6,95 % |
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2AL1S · ISIN LU1291108642 | 6,47 % |
BL-Global Impact - BI EUR ACC Fonds · WKN A1CVAB · ISIN LU0495657552 | 6,31 % |
RobecoSAM Global SDG Equities - I USD ACC Fonds · WKN A3EMSZ · ISIN LU2623259467 | 5,33 % |
Assenagon Alpha Volatility - I EUR DIS Fonds · WKN A1H5ZM · ISIN LU0575255335 | 4,19 % |
Templeton Global Climate Change Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A0B6ZJ · ISIN LU0195953749 | 4,18 % |
0.5% France Treasury Notes 2021-2044 (110606975) Anleihe · WKN A3KNK9 · ISIN FR0014002JM6 | 3,95 % |
Summe: | 65,64 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Teilfonds ist ein Kapitalzuwachs bei mittlerer Volatilität. Dieser gemischte dynamische Teilfonds legt in erster Linie in Investmentfonds an. Die Gewichtung in Bezug auf die Aktienmärkte beträgt zwischen 50% und 100% des Nettovermögens. Die Bezeichnung 'SRI' (für 'Sustainable and Responsible Investment') im Namen des Teilfonds spiegelt das Ziel des Fondsmanagers wider, mehrheitlich Zielfonds mit einem nachweislichen Nachhaltigkeitsprofil auszuwählen. Das verbleibende Vermögen darf in Geldmarktinstrumente, sämtliche fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapierarten, die an einem geregelten Markt notiert sind oder dort gehandelt werden, und/oder strukturierte Produkte (Instrumente, deren Wert von verschiedenen Anlagen abhängt, einschließlich Derivate) investiert werden. Die Anlagen in strukturierten Produkten sind als Wertpapiere klassifiziert, und die Basiswerte können sich aus Aktien, Schuldtiteln, Rohstoffen (einschließlich Edelmetallen), Schuldtitel- und/oder Aktienkörben, Indexkörben und/oder Körben aus Börsentiteln zusammensetzen. Legt der Teilfonds in strukturierten Produkten in Edelmetallen an, erfolgt dies über Anlageinstrumente, die sich am Wert des zugrundeliegenden Produkts orientieren ('Exchange Traded Commodities'). Diese Produkte beinhalten ihrerseits keine Derivate und bewirken keine physische Lieferung des zugrundeliegenden Metalls. Der Teilfonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in dieser Art von Instrumenten anlegen. Die Schuldtitel und sonstigen verbundenen Titel können von Unternehmen, Staaten oder sonstigen Emittenten ausgegeben werden. Die Anlagen werden unabhängig von Geografie, Sektor oder Währung getätigt. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolios in Derivaten anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 231,666 EUR -0,523 EUR · -0,23 % gestern, 08:28:49 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 233,870 EUR +0,290 EUR · +0,12 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 233,280 EUR -0,610 EUR · -0,26 % gestern, 08:09:49 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 232,202 EUR +0,529 EUR · +0,23 % gestern, 21:45:43 · 0 Stk. |