BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Fonds
292,250 EUR +0,15 +0,05% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: 937797 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0093569837 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 306,860 ( n.a. ) Eröffnung 292,25 Hoch / Tief (heute) 292,25 / 292,25 Fondsvolumen 103,70 Mio. EUR (Stand: 07.07.2017)
Geld 292,250 ( n.a. ) Vortag 292,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 296,96 / 290,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,47% / -0,88%
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BL GLOBAL BOND - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 292,25 EUR +0,15 +0,05% 20.07. 08:00:00 292,250 / 306,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,47% -0,42% -0,88% +4,06% +6,08% +39,08%
relativer Return +3,02% +5,29% +5,18% -11,30% -3,41% -18,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,02% +1,73% +0,42% -0,33% -0,06% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,10% +2,05% +0,88% +3,39% -1,07% +4,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,60 +0,35 +0,79 +0,64 +0,39 -0,40
Excess Return -0,86% +1,13% +3,91% +4,03% +3,04% -16,22%

Risiko-Kennzahlen zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,63% 1,29% 1,42% 1,63% 1,52% 2,85%
max. Verlust -0,81% -0,90% -2,14% -2,59% -2,59% -4,97%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 65,00% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,47% +0,31% +0,36% +1,92% +1,92% +3,68%
1-Monats-Tief -0,47% -0,47% -1,70% -1,70% -1,70% -1,70%
Höchstkurs 293,63 293,91 309,34 312,52 320,48 333,32
Tiefstkurs 291,26 291,26 291,26 291,26 291,26 290,92
Durchschnittspreis 292,18 292,83 300,04 304,23 306,60 309,93

Fondsstrategie zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Der Fonds investiert vor allem in Anleihen, die in den Währungen der führenden Industriestaaten (ohne Yen) emittiert werden. Als Ergänzung sind ungefähr 20% der Aktiva in Anleihen von Schwellenländern investiert. Durchschnittlich ist mehr als ¾ in der Euro und weniger als ¼ in der Dollarzone investiert. Die Erzielung einer regelmäßigen Rendite steht im Vordergrund.

Fondsprospekte zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 29.02.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 12,16 EUR (26.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean-Philippe Donge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,40% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
10,30% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
9,61% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
9,36% Republic of Austria Government Bond 0% 15.07.2023
7,95% Romanian Government International Bond 2,75% 29.10.2025
5,37% Republic of Poland Government International Bond 4% 23.03.2021
5,35% Romanian Government International Bond 4,625% 18.09.2020
5,20% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
5,16% Russian Foreign Bond - Eurobond 3,625% 16.09.2020
4,76% Bundesobligation 0% 17.04.2020
Stand: 31.05.2017

Ratings zu BL GLOBAL BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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