BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC

Fonds
107,290 EUR 0,00 0,00% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1CU9R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0495650037 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 112,650 ( n.a. ) Eröffnung 107,29 Hoch / Tief (heute) 107,29 / 107,29 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 107,290 ( n.a. ) Vortag 107,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,30 / 106,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +1,06%
Benchmark
BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC
loading

Alle Kurse zu BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 107,29 EUR 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 107,290 / 112,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% +0,50% +1,06% +5,83% n.a. n.a.
relativer Return -0,99% +0,78% +1,53% -13,86% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,99% +0,26% +0,13% -0,41% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,48% +2,31% +1,17% +3,69% -0,79% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,77 +0,71 +1,15 +1,00 n.a. n.a.
Excess Return +1,08% +2,36% +5,68% +6,37% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,88% 1,11% 1,41% 1,61% n.a. n.a.
max. Verlust -0,15% -0,53% -2,09% -2,47% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,28% +0,45% +1,24% +1,80% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,28% -0,21% -1,66% -1,66% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,45 107,49 108,30 108,30 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,98 106,76 106,04 101,38 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,28 107,16 107,21 105,31 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC

Der Fonds investiert vor allem in Anleihen, die in den Währungen der führenden Industriestaaten (ohne Yen) emittiert werden. Als Ergänzung sind ungefähr 20% der Aktiva in Anleihen von Schwellenländern investiert. Durchschnittlich ist mehr als ¾ in der Euro und weniger als ¼ in der Dollarzone investiert. Die Erzielung einer regelmäßigen Rendite steht im Vordergrund.

Fondsprospekte zu BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

Stammdaten zu BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC

Auflagedatum 21.12.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean-Philippe Donge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,28% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
10,15% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
9,48% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
9,21% Republic of Austria Government Bond 0% 15.07.2023
7,78% Romanian Government International Bond 2,75% 29.10.2025
5,30% Republic of Poland Government International Bond 4% 23.03.2021
5,28% Romanian Government International Bond 4,625% 18.09.2020
5,13% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
5,10% Russian Foreign Bond - Eurobond 3,625% 16.09.2020
4,70% Bundesobligation 0% 17.04.2020
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BL GLOBAL BOND - BI EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings