BL SHORT TERM DOLLAR - B USD ACC

Fonds
453,950 EUR -1,25 -0,27% 23.11.2017, 21:55:11
WKN: 921179 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0093571494 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 458,470 ( 80 Stk. ) Eröffnung 454,45 Hoch / Tief (heute) 454,66 / 453,88 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 453,930 ( 80 Stk. ) Vortag 455,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 515,25 / 443,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +0,93%
Benchmark
BL SHORT TERM DOLLAR - B USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 540,38 USD +0,03 +0,01% 23.11. 08:00:00 540,380 / 551,190
KAG (EUR) 456,29 EUR -3,82 -0,83% 23.11. 08:00:00 456,290 / 465,418

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu BL SHORT TERM DOLLAR - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +0,51% -8,79% +7,97% +11,35% +31,07%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,43% +4,17% +10,98% +13,72% -3,88% -1,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +11,51 +8,90 +3,66 -1,84 -3,16 -5,66
Excess Return +0,95% +1,65% +0,94% -0,63% -1,38% -51,68%

Risiko-Kennzahlen zu BL SHORT TERM DOLLAR - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,10% 0,08% 0,08% 0,09% 0,09% 0,73%
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,02% -0,35% -0,36% -2,19%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 61,11% 70,00% 81,67%
1-Monats-Hoch +0,07% +0,12% +0,12% +0,12% +0,12% +0,32%
1-Monats-Tief +0,07% +0,07% +0,04% -0,07% -0,07% -1,97%
Höchstkurs 540,35 540,35 540,35 540,35 540,35 540,35
Tiefstkurs 539,91 538,76 535,37 532,62 531,54 519,59
Durchschnittspreis 540,17 539,63 537,57 535,13 534,31 530,25

Fondsstrategie zu BL SHORT TERM DOLLAR - B USD ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich (1) in USDAnleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu 12 Monaten sowie (2) in Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung. Ferner wird in Geldmarktpapiere erstklassiger Schuldner sowie in Festgeld investiert.

Fondsprospekte zu BL SHORT TERM DOLLAR - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BL SHORT TERM DOLLAR - B USD ACC

Auflagedatum 19.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dieter Hein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BL SHORT TERM DOLLAR - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL SHORT TERM DOLLAR - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 11.10.2017

Top Holdings zu BL SHORT TERM DOLLAR - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,84% Morgan Stanley (float) 24.01.2019
4,83% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 30.04.2018
4,82% Bank of Montreal (float) 09.04.2018
4,82% National Australia Bank Ltd (float) 22.05.2020
4,81% Intel Corp FRN Sen 17/11.05.20
4,81% ING Bank NV FRN MTN Reg S Sen 15/16.03.18
4,81% BAT International Finance PLC (float) 15.06.2018
4,80% Bayer US Finance LLC FRN Reg S Sen 14/06.10.17
3,62% Cisco Systems Inc FRN Sen 16/20.09.19
2,43% Exxon Mobil Corp FRN Sen 16/01.03.19
Stand: 29.09.2017

Ratings zu BL SHORT TERM DOLLAR - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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