BL SHORT TERM EURO - B EUR ACC

Fonds
567,100 EUR 0,00 0,00% 23.06.2017, 21:55:06
WKN: 989878 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0093571148 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 572,770 ( 80 Stk. ) Eröffnung 569,05 Hoch / Tief (heute) 569,05 / 567,10 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 567,100 ( 80 Stk. ) Vortag 567,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 570,96 / 566,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,21%
Benchmark
BL SHORT TERM EURO - B EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 568,40 EUR +0,04 +0,01% 23.06. 19:50:02 568,400 / 571,120
KAG (EUR) 570,33 EUR 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 570,330 / 581,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu BL SHORT TERM EURO - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,10% -0,21% -0,24% +0,29% +8,35%
relativer Return +0,01% -0,01% +0,10% +0,00% -0,11% -4,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% -0,00% +0,01% +0,00% -0,00% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,15% -0,06% -0,07% +0,12% +0,16% +0,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,89 +1,06 -2,66 -9,69 -9,28 -8,96
Excess Return -0,19% +0,09% -0,39% -2,03% -2,75% -46,95%

Risiko-Kennzahlen zu BL SHORT TERM EURO - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,04% 0,05% 0,05% 0,06% 0,41%
max. Verlust -0,03% -0,10% -0,24% -0,30% -0,30% -1,06%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 30,56% 55,00% 74,17%
1-Monats-Hoch -0,02% -0,02% +0,02% +0,02% +0,10% +0,41%
1-Monats-Tief -0,02% -0,05% -0,05% -0,05% -0,05% -0,73%
Höchstkurs 570,48 570,88 571,67 572,03 572,03 572,03
Tiefstkurs 570,32 570,32 570,32 570,32 568,70 525,10
Durchschnittspreis 570,39 570,55 571,16 571,57 571,23 559,69

Fondsstrategie zu BL SHORT TERM EURO - B EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich (1) in Euro- Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu 12 Monaten sowie (2) in Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung. Ferner wird in Geldmarktpapiere erstklassiger Schuldner sowie in Festgeld investiert.

Fondsprospekte zu BL SHORT TERM EURO - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BL SHORT TERM EURO - B EUR ACC

Auflagedatum 13.03.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dieter Hein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BL SHORT TERM EURO - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL SHORT TERM EURO - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu BL SHORT TERM EURO - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,38% Bank of America Corp (float) 19.06.2019
4,34% Danske Bank A/S (float) 19.11.2018
4,34% McDonald's Corp (float) 26.08.2019
4,34% Solvay SA (float) 01.12.2017
4,33% ING Bank NV (float) 05.06.2017
3,68% JPMorgan Chase & Co (float) 12.06.2017
2,62% BNP Paribas SA (float) 20.05.2019
2,61% Societe Generale SA (float) 22.07.2018
2,61% Deutsche Telekom International Finance BV (float) 03.04.2020
2,61% Shell International Finance BV (float) 15.09.2019
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BL SHORT TERM EURO - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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