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Black Ferryman World Basic Fund - EUR ACC

WKN: A1JF9H
A1JF9H

ISIN: LU0607298758
LU0607298758

Emittent: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

WKN: A1JF9H
A1JF9H

Emittent: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

ISIN: LU0607298758
LU0607298758

heute, 22:02:00 •

91,458 EUR

+1,564 EUR+1,74 %

Geld

90,819 EUR

(122 Stk.)

Brief

92,135 EUR

(120 Stk.)

Fondsvolumen

3,08 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,26 %

Laufende Kosten

4,46 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,26 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	4,46 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Black Ferryman World Basic Fund - EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Black Ferryman World Basic Fund - EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0607298758 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,26 %	4,46 %	nein	–
LU0778048032	EUR	Ausschüttend	5,26 %	4,41 %	VP Fund Solutions	25,00 EUR
LU1807512386	EUR	Ausschüttend	5,26 %	4,19 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Black Ferryman World Basic Fund - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 23.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Black Ferryman World Basic Fund - EUR ACC

Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann sein Netto-Teilfondsvermögen in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfinde anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist gehandelte Aktien investieren. Der Teilfonds kann darüber hinaus sein Vermögen investieren in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt der regelmäßig stattfindet anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art wie z.B. Anleihen Inhaberschuldverschreibungen Pfandbriefe Zertifikate Geldmarktinstrument Partizipationsscheine Genussscheine Wandel - und Optionsanleihen.

Stammdaten zu Black Ferryman World Basic Fund - EUR ACC

KVG
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
VP Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
3,08 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. Mai 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 75,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	89,820 EUR +0,630 EUR · +0,71 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,630 EUR · +0,71 %	89,820 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	89,820 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Hamburg Echtzeit	–	89,510 EUR -0,650 EUR · -0,72 % heute, 08:05:45 · 0 Stk.	-0,650 EUR · -0,72 %
Tradegate Echtzeit	–	91,458 EUR +1,564 EUR · +1,74 % heute, 22:02:00 · unbekannt	+1,564 EUR · +1,74 %	90,819 EUR heute, 22:00:00 · 122 Stk.	92,135 EUR heute, 22:00:00 · 120 Stk.	1,316 EUR 1,43 %

Risiko-Kennzahlen zu Black Ferryman World Basic Fund - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
10,03 %
3 Monate
13,61 %
1 Jahr
12,80 %
3 Jahre
18,58 %
5 Jahre
19,95 %
10 Jahre
15,64 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,69 %
3 Monate
-4,69 %
1 Jahr
-7,25 %
3 Jahre
-33,60 %
5 Jahre
-33,60 %
10 Jahre
-37,24 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
94,85
3 Monate
94,85
1 Jahr
94,85
3 Jahre
98,47
5 Jahre
98,47
10 Jahre
98,47

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
90,40
3 Monate
84,63
1 Jahr
71,47
3 Jahre
65,38
5 Jahre
54,03
10 Jahre
54,03

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
92,87
3 Monate
91,54
1 Jahr
82,04
3 Jahre
80,96
5 Jahre
78,81
10 Jahre
77,33

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,03 %	13,61 %	12,80 %	18,58 %	19,95 %	15,64 %
Maximaler Verlust	-4,69 %	-4,69 %	-7,25 %	-33,60 %	-33,60 %	-37,24 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	61,11 %	65,00 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	94,85	94,85	94,85	98,47	98,47	98,47
Tiefstkurs (in EUR)	90,40	84,63	71,47	65,38	54,03	54,03
Durchschnittspreis (in EUR)	92,87	91,54	82,04	80,96	78,81	77,33

Performance-Kennzahlen zu Black Ferryman World Basic Fund - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,76 %
3 Monate
+6,82 %
1 Jahr
+22,79 %
3 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
+24,90 %
10 Jahre
+8,18 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,11 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
+1,10 %
3 Jahre
-25,41 %
5 Jahre
-29,81 %
10 Jahre
-65,97 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,11 %
3 Monate
-0,00 %
1 Jahr
+0,09 %
3 Jahre
-0,81 %
5 Jahre
-0,59 %
10 Jahre
-0,89 %

Performance im Jahr: 2024
+9,06 %
2023
+24,98 %
2022
-29,99 %
2021
+11,42 %
2020
+13,85 %
2019
+17,35 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,48 %
2 Jahre
+0,33 %
3 Jahre
+0,02 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
+0,04 %

Excess Return: 1 Jahr
+19,00 %
2 Jahre
+13,23 %
3 Jahre
+1,05 %
4 Jahre
+34,63 %
5 Jahre
+26,40 %
10 Jahre
+6,03 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,76 %	+6,82 %	+22,79 %	-0,39 %	+24,90 %	+8,18 %
Relativer Return	-2,11 %	-0,01 %	+1,10 %	-25,41 %	-29,81 %	-65,97 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,11 %	-0,00 %	+0,09 %	-0,81 %	-0,59 %	-0,89 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,06 %	+24,98 %	-29,99 %	+11,42 %	+13,85 %	+17,35 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,48 %	+0,33 %	+0,02 %	+0,43 %	+0,24 %	+0,04 %
Excess Return	+19,00 %	+13,23 %	+1,05 %	+34,63 %	+26,40 %	+6,03 %