BLACKROCK STRATEGIC FUNDS GLOBAL ABSO...

Fonds
101,780 EUR -0,06 -0,06% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A12D4L Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1129992563 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 101,780 ( n.a. ) Eröffnung 101,78 Hoch / Tief (heute) 101,78 / 101,78 Fondsvolumen 534,87 Mio. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 101,780 ( n.a. ) Vortag 101,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,97 / 101,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / -1,16%
Benchmark
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS GLOBAL ABSO...
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Alle Kurse zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,78 EUR -0,06 -0,06% 16.08. 08:00:00 101,780 / 101,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,18% -1,12% -1,15% +1,30% n.a. n.a.
relativer Return* -2,93% -5,31% -13,83% -20,66% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,93% -1,80% -1,23% -0,64% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,55% +1,67% +0,82% +0,92% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,87 +0,30 +0,29 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,13% +0,96% +1,45% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,24% 1,26% 1,30% 1,65% n.a. n.a.
max. Verlust -0,41% -1,17% -2,14% -2,14% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,18% -0,18% +0,55% +0,89% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,18% -0,63% -0,63% -0,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,20 102,94 103,97 103,97 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,78 101,74 101,74 99,08 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,98 102,12 103,07 101,76 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I2 EUR ACC

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag die Erzielung einer positiven absoluten Rendite auf Ihre Anlage ungeachtet der Marktbedingungen an. Der Fonds strebt an, mindestens 70% seines Anlageengagements in festverzinsliche (fv) Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere einzugehen, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen weltweit begeben wurden oder ein Engagement in Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Europäische Investitionsbank, ermöglichen. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70% seines Gesamtvermögens in fv Wertpapieren, auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren und, soweit dies für geeignet erachtet wird, in Einlagen und Barwerte anlegt. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen sowie Geldmarktinstrumente. Aktienbezogene Wertpapiere umfassen Finanzderivate (FD). Zu jedem Zeitpunkt kann ein erheblicher Betrag oder sogar das gesamte Vermögen des Fonds in bar gehalten werden, um das durch den Einsatz von FD aufgebaute Engagement zu decken oder um zur Umsetzung des Anlageziels beizutragen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I2 EUR ACC

Stammdaten zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I2 EUR ACC

Auflagedatum 29.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Winship, Andreas Doerrenhaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
12,09% FANNIE MAE
6,02% Fannie Mae 3%
3,53% iShares $ Corp.B.UCITS ETF
2,59% G2SF 4 7 11 4% 11 20 01 2041
2,48% FNMA 15YR TBA(REG B)
2,23% ICS Institutional Euro Liquidity Fund A.
1,52% FGOLD 30YR TBA(REG A)
1,44% FNMA 30YR TBA
1,29% Compartment Driver UK Six (float) 25.02.2026
1,26% Delamare Cards MTN Issuer PLC (float) 19.10.2022
Stand: 31.05.2018

Ratings zu BLACKROCK STRATEGIC FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND - I2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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