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BlackRock Global Funds US Dollar Bond Fund - A2 USD ACC

WKN
989651
Emittent
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0096258362
29,910 EUR
+0,101 EUR+0,34 %
Geld
29,861 EUR
(1.700 Stk.)
Brief
30,129 EUR
(1.700 Stk.)
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Fondsvolumen
514,93 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,09 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten1,09 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu BlackRock Global Funds US Dollar Bond Fund - A2 USD ACC

WertpapiernameAnteil
Fannie Mae 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526313 ·
6,15 %
UMBS 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0706337 ·
2,03 %
Fannie Mae 4,5%
Anleihe · ISIN US01F0426324 ·
1,99 %
Fannie Mae 5%
Anleihe · ISIN US01F0506356 ·
1,41 %
Fannie Mae 3,5%
Anleihe · ISIN US01F0326334 ·
0,94 %
United States of America DL-Notes 2023(53)
Anleihe · WKN A3LLWE · ISIN US912810TT51
0,73 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032
Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32
0,72 %
United States of America DL-Notes 2017(27)
Anleihe · WKN A19MVX · ISIN US9128282R06
0,70 %
United States of America DL-Notes 2023(30)
Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87
0,69 %
Sabine Pass Liquefaction LLC DL-Notes 2016(16/25)
Anleihe · WKN A18WFJ · ISIN US785592AM87
0,65 %
Summe:16,01 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BlackRock Global Funds US Dollar Bond Fund - A2 USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BlackRock Global Funds US Dollar Bond Fund - A2 USD ACC

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein. Die festverzinslichen Wertpapiere können von der US-Regierung und ihren staatlichen Stellen, von Nicht-US-Regierungen und Nicht-US-Regierungsorganisationen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden, die ihren Sitz innerhalb oder außerhalb der Vereinigten Staaten haben.

Stammdaten zu BlackRock Global Funds US Dollar Bond Fund - A2 USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Aidan Doyle, David Rogal, Chi Chen, Sam Summers
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    514,93 Mio. USD477,37 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD / 150,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlackRock Global Funds US Dollar Bond Fund - A2 USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BlackRock Global Funds US Dollar Bond Fund - A2 USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu BlackRock Global Funds US Dollar Bond Fund - A2 USD ACC