Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,51 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | BlackRock | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,37 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die Anlagestrategie des Fonds wird als kapazitätsbeschränkt erachtet. Der Kauf von Fondsanteilen (oder der Umtausch von Anteilen eines anderen Fonds) ist bis auf Weiteres auf einen täglichen Höchstbetrag von EUR 5 Millionen (oder den Gegenwert davon) pro Anleger begrenzt, außer der Verwaltungsrat des Fonds entscheidet nach seinem Ermessen anderweitig (Sie können Ihre Fondsanteile weiterhin täglich und ohne Beschränkung verkaufen). Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum (einschließlich Erträgen) aus Ihrer Anlage durch die Anwendung einer Erweiterungsstrategie an. Das bedeutet, dass er, neben einem bis zu 100%igen Engagement des Fondsvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) über Long-Positionen und/oder synthetische Long-Positionen, beabsichtigt, synthetische Short- Positionen einzugehen, um ein zusätzliches Anlageengagement zu erzielen, wie im Prospekt näher erläutert. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten und sonstigen eigenkapitalbezogenen (eb) Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa (einschließlich der ehemaligen Länder der Sowjetunion) haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, sowie in festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen), Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmitteln. Die eb Wertpapiere umfassen derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können unterstützend zur Erreichung des Anlageziels des Fonds eingesetzt werden und der AB beabsichtigt, über FD am Markt einen Leverage- Effekt zu erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seines Vermögens übersteigt).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 544,100 GBP +3,600 GBP · +0,67 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 633,555 EUR +4,905 EUR · +0,78 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |