Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,37 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,51 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency GBP DIS Fonds · WKN A2QAR9 · ISIN IE00BK8M8R05 | 9,73 % |
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO Anleihe · ISIN GB00BP247582 · | 7,02 % |
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS | 6,63 % |
ANTALIS SA | 4,43 % |
ANTALIS SA | 4,42 % |
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) Anleihe · WKN A393D2 · ISIN XS2753885560 | 4,38 % |
SUNDERLD RE. 24/08.04.24 Anleihe · WKN A3901G · ISIN XS2746644017 | 4,38 % |
NIEUW AMSTERDAM RECEIVABLES CORPOR | 3,69 % |
MANAGED AND ENHANCED TAP MAGENTA F | 3,68 % |
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE Anleihe · WKN A392KX · ISIN XS2751663837 | 3,66 % |
Summe: | 52,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 100.000,00 USD |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,88 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 100.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 100.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,13 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite ('Absolute Return') durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger unabhängig von den Marktentwicklungen an. Der Fonds strebt an, mindestens 60 % der Anlagepositionen in Eigenkapitalwerte (z. B. Aktien) und eigenkapitalähnliche Wertpapiere von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder dort ihre börsliche Hauptzulassung haben. Zu solchen Unternehmen zählen kleine, mittlere und große Kapitalisierungsunternehmen, die als 'aufstrebend' gelten, d. h. die sich in einer frühen Phase ihres Lebenszyklus befinden und/oder die voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen werden. Bei der Auswahl der Fondsanlagen wird der Anlageberater (AB) eine fundamentale Analyse vornehmen, die auf die Bewertung der Ertragskraft von Unternehmen und auf die Identifizierung neu entstehender struktureller Änderungen in Branchen ausgerichtet ist. Der Fonds wird mindestens 60 % seiner Vermögenswerte in Aktienwerten und sonstigen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren Basiswerten beruhen). Der Fonds kann ferner, soweit angemessen, in festverzinsliche Wertpapiere (fv), Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren. Zu jedem Zeitpunkt kann ein erheblicher Betrag oder sogar das gesamte Vermögen des Fonds in bar gehalten werden, um das durch den Einsatz von FD aufgebaute Engagement zu decken oder um zur Umsetzung des Anlageziels beizutragen. Die Anlagen des Fonds in fv Wertpapieren und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die IBRD) ausgegeben werden und zum Zeitpunkt des Erwerbs über einen Investment-Grade Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Nicht-Investment-Grade- Status oder kein Rating verfügen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 133,870 USD -0,260 USD · -0,19 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 123,639 EUR -0,230 EUR · -0,19 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |