BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BON...

Fonds
92,500 EUR +0,14 +0,15% 16.01.2018, 08:00:00
WKN: A0Q52L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0375177556 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 92,500 ( n.a. ) Eröffnung 92,50 Hoch / Tief (heute) 92,50 / 92,50 Fondsvolumen 737,95 Mio. USD (Stand: 16.01.2018)
Geld 92,500 ( n.a. ) Vortag 92,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,50 / 86,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,77% / +7,31%
Benchmark
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KAG (EUR) 92,50 EUR +0,14 +0,15% 16.01. 08:00:00 92,500 / 92,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,77% +0,94% +7,31% +13,46% +9,57% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,85% +7,70% +7,96% -3,72% +3,87% -5,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,19 +2,74 +1,28 +0,98 +0,24 n.a.
Excess Return +7,33% +18,45% +13,61% +14,79% +5,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,72% 2,02% 2,26% 3,38% 4,30% n.a.
max. Verlust -0,11% -0,78% -1,28% -7,61% -10,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,84% +0,84% +1,46% +2,56% +2,56% n.a.
1-Monats-Tief +0,84% -0,78% -0,78% -2,60% -4,96% n.a.
Höchstkurs 92,50 92,50 98,68 104,75 117,88 n.a.
Tiefstkurs 91,72 91,33 91,33 89,95 89,95 n.a.
Durchschnittspreis 91,97 91,84 94,85 96,34 101,23 n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - I EUR DIS H

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings oder ohne Rating investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - I EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - I EUR DIS H

Auflagedatum 09.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,15 EUR (29.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurdyavko, Borneleit, Kettle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25.000 EUR

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - I EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,59% Banco do Brasil SA/Cayman (var)
1,64% Ecopetrol SA 5,875% 28.05.2045
1,61% Akbank Turk AS (var) 16.03.2027
1,53% Bancolombia SA (var) 18.10.2027
1,42% Bahrain Government International Bond 7,5% 20.09.2047
1,39% Kazkommertsbank JSC 5,5% 21.12.2022
1,32% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
1,26% Braskem Netherlands Finance BV 4,5% 10.01.2028
1,25% Liquid Telecommunications Financing Plc 8,5% 13.07.2022
1,22% Myriad International Holdings BV 4,85% 06.07.2027
Stand: 29.12.2017

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - I EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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