BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BON...

Fonds
96,610 EUR +0,83 +0,87% 18.07.2017, 08:00:00
WKN: A0Q52L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0375177556 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 96,610 ( n.a. ) Eröffnung 96,61 Hoch / Tief (heute) 96,61 / 96,61 Fondsvolumen 629,18 Mio. USD (Stand: 18.07.2017)
Geld 96,610 ( n.a. ) Vortag 95,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,02 / 91,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / +4,61%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,61 EUR +0,83 +0,87% 18.07. 08:00:00 96,610 / 96,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% +0,46% +4,61% +6,82% +13,36% n.a.
relativer Return +2,64% +5,30% +6,39% -12,36% -7,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,64% +1,74% +0,52% -0,37% -0,14% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,22% +7,96% -3,72% +3,87% -5,58% +14,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 +1,24 +0,56 +0,82 +0,45 n.a.
Excess Return +4,63% +9,28% +6,67% +13,30% +10,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,15% 2,52% 3,60% 3,87% 4,34% n.a.
max. Verlust -0,64% -1,28% -3,36% -7,86% -10,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,29% +0,88% +2,01% +2,01% +2,01% n.a.
1-Monats-Tief +0,29% +0,02% -2,60% -3,63% -4,28% n.a.
Höchstkurs 96,61 97,02 100,99 111,67 119,10 n.a.
Tiefstkurs 95,78 95,78 91,09 89,95 89,95 n.a.
Durchschnittspreis 96,17 96,39 95,72 98,37 103,40 n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - I EUR DIS H

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings oder ohne Rating investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - I EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - I EUR DIS H

Auflagedatum 09.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,80 EUR (30.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurdyavko, Borneleit, Kettle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25.000 EUR

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - I EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,38% Banco do Brasil SA/Cayman (var)
1,70% PTT Exploration & Production PCL (var)
1,62% State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3,5% 04.05.2027
1,48% Altice Financing SA 6,625% 15.02.2023
1,45% Centrais Eletricas Brasileiras SA 5,75% 27.10.2021
1,39% Banco Macro SA (var) 04.11.2026
1,22% VTB Bank PJSC via VTB Eurasia DAC (var)
1,17% Kaisa Group Holdings Ltd 7,56% 31.12.2021
1,09% Petrobras Argentina SA 7,375% 21.07.2023
1,08% Egypt Government International Bond 7,5% 31.01.2027
Stand: 30.06.2017

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - I EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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