BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BON...

Fonds
165,738 EUR -0,94 -0,57% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A0QY0H Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0356217504 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 165,738 ( n.a. ) Eröffnung 165,74 Hoch / Tief (heute) 165,74 / 165,74 Fondsvolumen 629,18 Mio. USD (Stand: 18.07.2017)
Geld 165,738 ( n.a. ) Vortag 166,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 179,16 / 162,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,53% / +6,60%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - R USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 192,98 USD +0,50 +0,26% 25.07. 08:00:00 192,980 / 192,980
KAG (EUR) 165,74 EUR -0,94 -0,57% 25.07. 08:00:00 165,738 / 165,738

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,53% -6,27% +1,86% +28,86% +23,07% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,33% +13,61% +7,33% +17,66% -9,52% +12,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,74 +1,56 +0,76 +0,96 +0,55 n.a.
Excess Return +6,34% +11,77% +9,10% +15,69% +12,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,17% 2,51% 3,59% 3,88% 4,33% n.a.
max. Verlust -0,49% -1,02% -3,23% -7,65% -10,42% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,44% +1,02% +2,21% +2,21% +2,21% n.a.
1-Monats-Tief +0,44% +0,09% -2,47% -3,64% -4,35% n.a.
Höchstkurs 192,48 192,71 192,71 192,71 192,71 n.a.
Tiefstkurs 190,75 190,75 179,55 163,73 159,18 n.a.
Durchschnittspreis 191,41 191,60 186,20 176,90 174,07 n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - R USD ACC

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings oder ohne Rating investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - R USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - R USD ACC

Auflagedatum 31.03.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurdyavko, Borneleit, Kettle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,38% Banco do Brasil SA/Cayman (var)
1,70% PTT Exploration & Production PCL (var)
1,62% State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3,5% 04.05.2027
1,48% Altice Financing SA 6,625% 15.02.2023
1,45% Centrais Eletricas Brasileiras SA 5,75% 27.10.2021
1,39% Banco Macro SA (var) 04.11.2026
1,22% VTB Bank PJSC via VTB Eurasia DAC (var)
1,17% Kaisa Group Holdings Ltd 7,56% 31.12.2021
1,09% Petrobras Argentina SA 7,375% 21.07.2023
1,08% Egypt Government International Bond 7,5% 31.01.2027
Stand: 30.06.2017

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - R USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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