BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BON...

Fonds
190,360 USD -0,06 -0,03% 14.01.2019, 08:00:00
WKN: A0QY0H Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0356217504 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 190,360 ( n.a. ) Eröffnung 190,36 Hoch / Tief (heute) 190,36 / 190,36 Fondsvolumen 534,84 Mio. USD (Stand: 14.01.2019)
Geld 190,360 ( n.a. ) Vortag 190,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 200,74 / 185,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / -4,98%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 190,36 USD -0,06 -0,03% 14.01. 08:00:00 190,360 / 190,360
KAG (EUR) 165,93 EUR -0,18 -0,11% 14.01. 08:00:00 165,926 / 165,926

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,20% +1,80% -1,20% +9,09% +36,07% +148,61%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,39% -1,29% -3,85% +13,61% +7,33% +17,66%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,69 +0,59 +0,99 +0,41 +0,32 +0,51
Excess Return -4,96% +4,24% +15,44% +9,31% +10,15% +70,22%

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,49% 2,93% 2,89% 4,92% 5,96% 8,10%
max. Verlust -0,28% -1,69% -7,49% -7,49% -7,65% -10,42%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 55,56% 58,33% 50,00%
1-Monats-Hoch +1,26% +1,26% +1,26% +2,97% +2,97% +8,69%
1-Monats-Tief +1,26% -0,36% -2,80% -2,80% -2,80% -5,31%
Höchstkurs 190,42 190,42 200,74 200,74 200,74 200,74
Tiefstkurs 187,51 185,71 185,71 163,73 163,73 87,31
Durchschnittspreis 188,58 187,95 191,42 189,15 184,80 163,22

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - R USD ACC

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings oder ohne Rating investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - R USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - R USD ACC

Auflagedatum 31.03.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurdyavko, Kettle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,99% Turkey Government International Bond 3,25% 23.03.2023
1,88% 1MDB Energy Ltd 5,99% 11.05.2022
1,85% Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 4,875% 07.10.2020
1,69% VTR Finance BV 6,875% 15.01.2024
1,57% Access Bank PLC 10,5% 19.10.2021
1,56% DP WORLD (KY)
1,44% Liquid Telecommunications Financing Plc 8,5% 13.07.2022
1,44% Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman (var)
1,36% Ecopetrol SA 5,875% 28.05.2045
1,31% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.08.2019
Stand: 28.12.2018

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - R USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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