BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND F...

Fonds
110,980 USD -0,23 -0,21% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A12FPF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0842204348 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 110,980 ( n.a. ) Eröffnung 110,98 Hoch / Tief (heute) 110,98 / 110,98 Fondsvolumen 706,78 Mio. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 110,980 ( n.a. ) Vortag 111,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,21 / 96,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,87% / +15,44%
Benchmark
BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND F...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 110,98 USD -0,23 -0,21% 19.01. 08:00:00 110,980 / 110,980
KAG (EUR) 90,82 EUR -0,06 -0,07% 19.01. 08:00:00 90,822 / 90,822

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,87% -0,46% +0,05% +6,93% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,33% -0,31% +12,00% +0,70% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,21 +2,08 +0,58 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +15,22% +30,58% +12,60% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,80% 4,19% 4,74% 6,90% n.a. n.a.
max. Verlust -0,48% -2,32% -3,31% -15,08% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,93% +2,93% +2,93% +5,13% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,93% -1,40% -1,40% -6,48% n.a. n.a.
Höchstkurs 111,21 111,21 111,21 111,21 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,89 105,38 96,14 84,87 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,50 107,64 103,92 97,66 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - C USD ACC

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt zu einem Teil in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark liegen. Die Benchmark setzt sich aus 50 % des JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified und 50 % des JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), USD nicht abgesichert, zusammen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds wird sich aktiv in harten Währungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen von wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern) und lokalen Währungen (Währungen von Schwellenländern) engagieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futur s, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - C USD ACC

Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - C USD ACC

Auflagedatum 02.04.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dowsett, Shearn, Velebova
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,05% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
3,12% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
2,41% Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24.03.2026
2,29% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2027
2,13% Bolivian Government International Bond 4,5% 20.03.2028
2,07% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,93% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
1,88% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
1,88% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
1,65% Hungary Government Bond 3% 27.10.2027
Stand: 29.12.2017

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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