BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - I...

Fonds
183,840 EUR +0,02 +0,01% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0HGUG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0225307809 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 183,840 ( n.a. ) Eröffnung 183,84 Hoch / Tief (heute) 183,84 / 183,84 Fondsvolumen 859,15 Mio. USD (Stand: 20.06.2017)
Geld 183,840 ( n.a. ) Vortag 183,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 185,30 / 172,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / +6,59%
Benchmark
BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - I...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 183,84 EUR +0,02 +0,01% 27.06. 08:00:00 183,840 / 183,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - I EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% +1,65% +6,59% +8,27% +20,09% +64,56%
relativer Return +0,27% +1,87% -3,09% -23,07% -29,63% -41,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,27% +0,62% -0,26% -0,73% -0,58% -0,44%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,78% +7,55% -1,41% +5,78% -6,34% +17,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 +1,07 +0,52 +0,81 +0,62 +0,10
Excess Return +6,61% +11,43% +8,12% +17,24% +17,05% +9,26%

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - I EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,49% 3,01% 5,24% 5,04% 5,04% 6,18%
max. Verlust -1,07% -1,07% -7,06% -8,06% -11,12% -30,82%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 66,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,01% +1,11% +4,38% +4,38% +4,38% +5,92%
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% -4,94% -4,94% -5,63% -22,64%
Höchstkurs 184,83 184,83 185,30 185,30 185,30 185,30
Tiefstkurs 182,85 180,85 172,21 157,83 149,70 79,68
Durchschnittspreis 184,05 183,00 180,40 171,24 167,14 144,37

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - I EUR ACC H

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - I EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - I EUR ACC H

Auflagedatum 18.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Dowsett, Jana Velebova
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 250.000 EUR

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - I EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - I EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - I EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,03% Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024
2,36% Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24.03.2026
2,34% Brazilian Government International Bond 6% 07.04.2026
2,21% Lebanon Government International Bond 6,65% 03.11.2028
1,93% Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21.07.2025
1,77% Brazilian Government International Bond 10,125% 15.05.2027
1,69% Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25.07.2022
1,58% Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,625% 17.02.2024
1,51% Peruvian Government International Bond 5,625% 18.11.2050
1,48% Peruvian Government International Bond 4,125% 25.08.2027
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - I EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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