BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND -...

Fonds
123,460 EUR +0,11 +0,09% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0QY0A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0357317923 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 123,460 ( n.a. ) Eröffnung 123,46 Hoch / Tief (heute) 123,46 / 123,46 Fondsvolumen 3,17 Mrd. EUR (Stand: 18.07.2017)
Geld 123,460 ( n.a. ) Vortag 123,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,60 / 119,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / +1,60%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,46 EUR +0,11 +0,09% 20.07. 08:00:00 123,460 / 123,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% +0,97% +1,51% +4,52% +19,13% n.a.
relativer Return +2,38% +5,56% +3,66% -14,24% -3,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,38% +1,82% +0,30% -0,43% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,86% +2,99% -1,94% +6,18% +3,17% +15,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 +1,02 +0,64 +1,13 +1,38 n.a.
Excess Return +1,53% +4,57% +4,37% +10,10% +16,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,23% 1,78% 2,11% 2,25% 2,15% n.a.
max. Verlust -0,71% -0,71% -2,65% -5,36% -5,36% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% +0,61% +1,03% +1,75% +1,75% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -1,56% -1,95% -1,95% n.a.
Höchstkurs 123,60 123,60 125,13 129,32 129,32 n.a.
Tiefstkurs 122,72 121,93 119,39 118,61 118,60 n.a.
Durchschnittspreis 123,11 122,86 122,23 123,31 123,29 n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - R EUR DIS

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates Index, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit 'Investment Grade' -Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden, die mit 'Investment Grade' bewertet wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit'Investment Grade' bewertet wird. Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von'Investment Grade' investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - R EUR DIS

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - R EUR DIS

Auflagedatum 05.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,48 EUR (30.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robelin, Skiba, Stacey, Moulds
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,54% Bundesobligation 0% 08.04.2022
2,17% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15.02.2024
1,99% Credit Suisse AG (var) 18.09.2025
1,88% UBS AG (var) 12.02.2026
1,84% Volkswagen International Finance NV 1,875% 30.03.2027
1,80% Bank of America Corp (var) 07.02.2025
1,68% AA Bond Co Ltd 4,2487% 31.07.2020
1,56% Bank of America Corp (var) 04.05.2027
1,50% Deutsche Bank AG 1,5% 20.01.2022
1,43% Goldman Sachs Group Inc/The 1,25% 01.05.2025
Stand: 30.06.2017

Ratings zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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