BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND...

Fonds
169,347 EUR -0,77 -0,45% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0REDP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0403660086 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 169,347 ( n.a. ) Eröffnung 169,35 Hoch / Tief (heute) 169,35 / 169,35 Fondsvolumen 385,04 Mio. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 169,347 ( n.a. ) Vortag 170,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 179,54 / 166,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,60% / +7,29%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 196,92 USD +0,81 +0,41% 20.07. 08:00:00 196,920 / 196,920
KAG (EUR) 169,35 EUR -0,77 -0,45% 20.07. 08:00:00 169,347 / 169,347

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,60% -4,46% +1,65% +17,10% +32,85% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,88% +2,66% +9,03% +12,36% +6,93% +10,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,53 +0,17 +0,03 +0,40 +0,77 n.a.
Excess Return +7,31% +1,99% +0,57% +8,89% +22,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,26% 5,11% 4,79% 5,64% 5,31% n.a.
max. Verlust -1,59% -2,43% -5,30% -14,39% -14,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,70% +1,83% +3,09% +4,05% +4,48% n.a.
1-Monats-Tief +1,70% -0,30% -3,30% -5,02% -5,02% n.a.
Höchstkurs 196,92 196,92 196,92 199,23 199,23 n.a.
Tiefstkurs 191,96 189,46 179,76 170,56 155,43 n.a.
Durchschnittspreis 193,98 193,50 188,04 187,30 184,19 n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - I USD ACC

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in Wandelanleihen an, die einen festen Zins zahlen (die jedoch zu einem festgelegten Verhältnis in Aktien eingetauscht werden können). Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem UBS Global Convertible Focus Index USD USD, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Wandelanleihen und vergleichbaren Instrumenten inländischer oder internationaler Emittenten investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in festverzinsliche Anleihen, Wertpapiere mit variablem Zins (ohne Umwandlungsrechte), Aktien und bestimmte Finanzinstrumente investiert werden. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in der Europäischen Union, Japan oder den USA ausgegeben werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - I USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - I USD ACC

Auflagedatum 09.12.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reed, Henri de Monts de Savasse
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,95% Dish Network Corp
2,78% Tesla Inc
2,63% Microchip Technology Inc
2,62% Steinhoff International Holdings
2,23% Paladin Energy Ltd
Stand: 30.06.2017

Ratings zu BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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