BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B GBP...

Fonds
168,440 GBP +0,75 +0,45% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A0HGUK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0225309177 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 168,440 ( n.a. ) Eröffnung 168,44 Hoch / Tief (heute) 168,44 / 168,44 Fondsvolumen 355,87 Mio. EUR (Stand: 18.07.2017)
Geld 168,440 ( n.a. ) Vortag 167,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 168,44 / 156,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,60% / +1,92%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 188,42 EUR -0,84 -0,44% 25.07. 08:00:00 188,417 / 188,417
KAG (GBP) 168,44 GBP +0,75 +0,45% 25.07. 08:00:00 168,440 / 168,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,60% -3,61% +1,95% -0,93% +20,47% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% -8,03% +7,87% +10,16% +4,92% +21,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,00 +1,57 +1,08 +1,74 +1,98 n.a.
Excess Return +8,44% +10,10% +9,94% +20,58% +32,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,31% 2,05% 2,07% 2,97% 2,89% n.a.
max. Verlust -0,61% -0,61% -0,84% -4,54% -4,54% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,13% +1,68% +2,05% +2,91% +2,91% n.a.
1-Monats-Tief -0,13% -0,13% -0,42% -2,08% -2,08% n.a.
Höchstkurs 167,90 167,90 167,90 167,90 167,90 n.a.
Tiefstkurs 166,88 164,00 154,66 147,07 123,35 n.a.
Durchschnittspreis 167,45 166,76 161,88 155,10 148,83 n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B GBP ACC H

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, und die von einer Ratingagentur unter 'Investment Grade' bewertet werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit 'Investment Grade' bewertet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B GBP ACC H

Stammdaten zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B GBP ACC H

Auflagedatum 05.10.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Justin Jewell, Rajat Mittal
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
2,32% Play Topco SA 5,375% 15.09.2022
1,99% Trionista TopCo GmbH 6,875% 30.04.2021
1,71% AA Bond Co Ltd 5,5% 31.07.2022
1,65% UPC Holding BV 6,75% 15.03.2023
1,57% Vue International Bidco PLC 7,875% 15.07.2020
1,53% Synlab Bondco PLC (float) 01.07.2022
1,49% AMC Entertainment Holdings Inc 6,375% 15.11.2024
1,32% Ziggo Bond Co BV 7,125% 15.05.2024
1,27% Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15.09.2024
1,27% Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22.02.2027
Stand: 31.05.2017

Ratings zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B GBP ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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