BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B GBP...

Fonds
193,213 EUR -0,03 -0,02% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A0HGUK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0225309177 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 193,213 ( n.a. ) Eröffnung 193,21 Hoch / Tief (heute) 193,21 / 193,21 Fondsvolumen 204,68 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 193,213 ( n.a. ) Vortag 193,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 201,22 / 182,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,73% / +4,30%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 193,21 EUR -0,03 -0,02% 20.08. 08:00:00 193,213 / 193,213
KAG (GBP) 173,41 GBP +0,05 +0,03% 20.08. 08:00:00 173,410 / 173,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,73% -3,00% +4,31% -10,82% +19,75% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,06% +2,06% -8,03% +7,87% +10,16% +4,92%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 +1,51 +0,85 +0,58 +0,76 n.a.
Excess Return +2,46% +9,94% +13,32% +12,53% +20,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,94% 2,39% 2,73% 4,96% 4,93% n.a.
max. Verlust -0,20% -1,63% -1,71% -4,01% -4,54% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,14% +0,14% +1,02% +2,05% +2,05% n.a.
1-Monats-Tief +0,14% -0,49% -0,49% -2,08% -2,08% n.a.
Höchstkurs 173,68 173,89 174,04 174,04 174,04 n.a.
Tiefstkurs 172,88 171,06 168,96 147,07 138,38 n.a.
Durchschnittspreis 173,34 172,77 172,47 165,96 160,88 n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B GBP ACC H

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, und die von einer Ratingagentur unter 'Investment Grade' bewertet werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit 'Investment Grade' bewertet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B GBP ACC H

Stammdaten zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B GBP ACC H

Auflagedatum 05.10.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Justin Jewell, Rajat Mittal
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
3,67% Nassa Topco AS 2,875% 06.04.2024
2,51% Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15.09.2024
2,31% Vue International Bidco PLC 7,875% 15.07.2020
2,05% Teva Pharmaceutical Finance V BV 1,5% 25.10.2018
2,03% Unitymedia GmbH 3,75% 15.01.2027
1,96% InterXion Holding NV 6% 15.07.2020
1,51% AMC Entertainment Holdings Inc 6,375% 15.11.2024
1,51% Amigo Luxembourg SA 7,625% 15.01.2024
1,47% TFS Corp Ltd 8,75% 01.08.2023
1,34% VMED 5 3/4 04/23 REGS
Stand: 29.06.2018

Ratings zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - B GBP ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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