BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - R USD...

Fonds
216,870 USD -2,16 -0,99% 14.11.2017, 08:00:00
WKN: A0JEBS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0241882488 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 216,870 ( n.a. ) Eröffnung 216,87 Hoch / Tief (heute) 216,87 / 216,87 Fondsvolumen 330,13 Mio. EUR (Stand: 14.11.2017)
Geld 216,870 ( n.a. ) Vortag 219,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 219,03 / 198,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / +1,34%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 183,91 EUR -4,89 -2,59% 14.11. 08:00:00 183,910 / 183,910
KAG (USD) 216,87 USD -2,16 -0,99% 14.11. 08:00:00 216,870 / 216,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - R USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,38% +0,72% +1,34% +22,14% +40,31% n.a.
relativer Return +1,13% +0,33% -1,33% -0,89% -3,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,13% +0,11% -0,11% -0,02% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,81% +11,12% +12,91% +16,23% +2,43% +15,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,21 +2,27 +1,76 +1,53 +1,73 n.a.
Excess Return +8,50% +13,80% +15,79% +17,97% +27,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - R USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,23% 2,27% 1,98% 2,83% 2,78% n.a.
max. Verlust -0,99% -0,99% -0,99% -4,70% -4,70% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 91,67% 75,00% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,19% +0,49% +1,71% +1,71% +1,71% n.a.
1-Monats-Tief -0,19% -0,19% -0,19% -1,70% -2,13% n.a.
Höchstkurs 219,03 219,03 219,03 219,03 219,03 n.a.
Tiefstkurs 216,44 214,14 198,91 184,10 166,54 n.a.
Durchschnittspreis 217,61 215,89 209,46 197,60 190,81 n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - R USD ACC H

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, und die von einer Ratingagentur unter 'Investment Grade' bewertet werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit 'Investment Grade' bewertet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - R USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - R USD ACC H

Auflagedatum 10.04.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Justin Jewell, Rajat Mittal
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - R USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - R USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - R USD ACC H

Anteil Wertpapiername
2,19% Trionista TopCo GmbH 6,875% 30.04.2021
1,65% Vue International Bidco PLC 7,875% 15.07.2020
1,59% DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 2,875% 15.07.2022
1,55% Synlab Bondco PLC (float) 01.07.2022
1,55% Amigo Luxembourg SA 7,625% 15.01.2024
1,36% Intesa Sanpaolo SpA (var)
1,31% UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15.06.2029
1,29% Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15.09.2024
1,25% Viridian Group FinanceCo PLC/Viridian Power and Energy 4% 15.09.2025
1,23% InterXion Holding NV 6% 15.07.2020
Stand: 29.09.2017

Ratings zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - R USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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