BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M - I EU...

Fonds
101,516 EUR -0,00 -0,00% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0NEK1 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0423949717 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 101,516 ( n.a. ) Eröffnung 101,52 Hoch / Tief (heute) 101,52 / 101,52 Fondsvolumen 2,85 Mrd. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 101,516 ( n.a. ) Vortag 101,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,60 / 101,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,07%
Benchmark
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KAG (EUR) 101,52 EUR -0,00 -0,00% 26.06. 08:00:00 101,516 / 101,516

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,05% -0,07% +0,13% +0,51% n.a.
relativer Return +0,01% +0,03% +0,24% +0,38% +0,12% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +0,01% +0,02% +0,01% +0,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,08% +0,01% +0,07% +0,31% +0,18% +0,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -5,96 +22,49 -0,45 -25,35 -34,60 n.a.
Excess Return -0,05% +0,31% -0,02% -1,52% -2,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,05% -0,08% -0,08% -0,08% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 69,44% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% -0,01% +0,01% +0,04% +0,04% n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% n.a.
Höchstkurs 101,54 101,57 101,60 101,60 101,60 n.a.
Tiefstkurs 101,52 101,52 101,52 101,38 101,00 n.a.
Durchschnittspreis 101,53 101,55 101,58 101,56 101,40 n.a.

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M - I EUR ACC

The Fund belongs to the category of money market funds. It seeks to maintain the value of its assets by investing in EUR-denominated, high quality money market instruments with a maximum final legal maturity of 2 years. The Fund is not a guaranteed product. There is no currency exposure, other than to the EUR. It is actively managed against the 100% EONIA capitalisé (RI).

Fondsprospekte zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M - I EUR ACC

Stammdaten zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M - I EUR ACC

Auflagedatum 11.05.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier HEURTAUT
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUX.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,15% LETRAS 18/08/2017
3,63% CDN BFCM EONIA +0.2100 02/10/2017
3,46% CD BARCLAYS BK EO+ 0.45 30/06/2017
2,94% CDN CICUE EONIA +0.2100 02/10/2017
2,77% CDN BPCES EONIA +0.3300 01/09/2017
2,77% CDN BNP EONIA +0.3000 01/09/2017
2,73% BNP PARIBAS TRESORERIE O
2,42% VOLKSWAGEN GR SERVICES 0% 02/06/2017
1,87% CDN SG EONIA +0.3400 03/04/2017
1,73% UNICREDITO EUR+0.34 11012018 11/01/2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M - I EUR ACC

Stand
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