BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M - I EU...

Fonds
101,401 EUR -0,00 -0,00% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0NEK1 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0423949717 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 101,401 ( n.a. ) Eröffnung 101,40 Hoch / Tief (heute) 101,40 / 101,40 Fondsvolumen 3,07 Mrd. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 101,401 ( n.a. ) Vortag 101,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,60 / 101,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,20%
Benchmark
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KAG (EUR) 101,40 EUR -0,00 -0,00% 17.11. 08:00:00 101,401 / 101,401

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,07% -0,20% -0,11% +0,39% n.a.
relativer Return +0,00% +0,01% +0,13% +0,36% +0,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,00% +0,00% +0,01% +0,01% +0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,20% +0,01% +0,07% +0,31% +0,18% +0,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -17,54 +8,72 -8,45 -25,64 -32,28 n.a.
Excess Return -0,18% +0,18% -0,26% -1,71% -2,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% n.a.
max. Verlust -0,03% -0,07% -0,20% -0,20% -0,20% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 61,11% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% -0,02% +0,00% +0,01% +0,04% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% n.a.
Höchstkurs 101,43 101,48 101,60 101,60 101,60 n.a.
Tiefstkurs 101,40 101,40 101,40 101,40 101,01 n.a.
Durchschnittspreis 101,41 101,44 101,53 101,56 101,44 n.a.

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M - I EUR ACC

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß Definition der ESMA. Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite entsprechend den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von 3 Monaten an, gemäß dem empfohlenen Anlagehorizont des Fonds. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für den Euro. Ausschließlich zu Absicherungs- oder Engagementzwecken kann der Fonds auch Finanzderivate (Zinsswaps) halten. Der Einfluss dieser Finanzderivate wird bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit (Zinsrisiko) des Fonds berücksichtigt. Die Verwendung der Finanzderivate erfolgt im Einklang mit der Geldmarkt-Anlagestrategie des Teilfonds.

Fondsprospekte zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M - I EUR ACC

Stammdaten zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M - I EUR ACC

Auflagedatum 11.05.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier HEURTAUT
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUX.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,80% BNPP Cash Invest I EUR
3,85% BANQUE FEDER EONIACAP 0.07 24 08 2018 CD
3,67% BARCLAYS BAN EONIACAP 0.23 14 05 2018 CD
3,12% CREDIT INDUS EONIACAP 0.07 24 08 2018 CD
2,94% BNP PARIBAS EONIACAP 0.07 06 08 2018 CD
2,57% JYSKE BANK EONIACAP 0.13 02 03 2018 CD
2,20% NATIXIS SA EONIACAP 0.09 03 04 2018 BT
1,84% Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 28.03.2018
1,84% UBS AG LONDON 0% 29 08 2018 BT
1,84% CREDIT SUISSE AG LONDON 0% 09 05 2018 CD
Stand: 30.09.2017

Ratings zu BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M - I EUR ACC

Stand
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