BNP PARIBAS INSTICASH USD - I DIS

Fonds
1,000 USD 0,00 0,00% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0Q5VY Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0212992357 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 1,000 ( n.a. ) Eröffnung 1,00 Hoch / Tief (heute) 1,00 / 1,00 Fondsvolumen 4,11 Mrd. USD (Stand: 17.08.2018)
Geld 1,000 ( n.a. ) Vortag 1,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,00 / 1,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,16% / 0,00%
Benchmark
BNP PARIBAS INSTICASH USD - I DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,00 USD 0,00 0,00% 17.08. 08:00:00 1,000 / 1,000
KAG (EUR) 0,88 EUR -0,00 -0,31% 17.08. 08:00:00 0,876 / 0,876

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS INSTICASH USD - I DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,16% +3,43% +2,90% -2,80% +16,99% +30,29%
relativer Return* +0,13% -0,82% -11,30% -23,91% -37,81% -51,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,13% -0,27% -0,99% -0,76% -0,79% -0,61%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,35% -12,37% +3,79% +11,23% +13,54% -4,21%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -481,24
Excess Return +0,02% +0,60% +0,15% -1,93% -4,06% -45,90%

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS INSTICASH USD - I DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,01%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,83%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,00%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS INSTICASH USD - I DIS

Der Fonds gehört zur Kategorie der kurzfristigen Geldmarktfonds gemäß Definition der ESMA. Er strebt die Erzielung einer Rendite an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen entspricht, während er gleichzeitig darauf abzielt, das Kapital entsprechend dieser Sätze zu bewahren und eine hohe Liquidität aufrechtzuerhalten. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für USD. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der US Federal Funds (IR). Ausschließlich zu Absicherungszwecken kann der Fonds auch Finanzderivate (Zinsswaps) einsetzen. Der Einfluss dieser Finanzderivate wird bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit (Zinsrisiko) des Fonds berücksichtigt. Die Verwendung der Finanzderivate erfolgt im Einklang mit der Geldmarkt-Anlagestrategie des Teilfonds.

Fondsprospekte zu BNP PARIBAS INSTICASH USD - I DIS

Stammdaten zu BNP PARIBAS INSTICASH USD - I DIS

Auflagedatum 15.07.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 USD (31.05.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HEURTAUT OLIVIER
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNP PARIBAS INSTICASH USD - I DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Laufende Kosten 0,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNP PARIBAS INSTICASH USD - I DIS

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Top Holdings zu BNP PARIBAS INSTICASH USD - I DIS

Anteil Wertpapiername
2,74% NORDEA BANK AB 0% 09/07/2018 09/07/2018
2,19% SANTANDER UK GROUP HOL 0% 09/07/2018 09/07/2018
2,19% MITSUBISHI UFJ TRUST + 0% 09/07/2018 0.000% 09/07/2018
2,05% BARCLAYS BANK PLC 0% 27/07/2018 0.000% 27/07/2018
2,05% UNILEVER NV 0% 27/08/2018 27/08/2018
1,92% SNCF MOBILITIES 0% 27/07/2018 0.000% 27/07/2018
1,92% BANCO SANTANDER SA 0% 25/07/2018 0.000% 25/07/2018
1,84% THE EXPORT-IMPORT BANK 0% 10/07/2018 10/07/2018
1,78% DZ PRIVATBANK SA 0% 09/07/2018 09/07/2018
1,67% DEXIA CREDIT LOCAL DE F 0% 03/08/2018 CD 0.000% 03/08/2018
Stand: 31.05.2018

Ratings zu BNP PARIBAS INSTICASH USD - I DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2011
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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