BNP PARIBAS L1 CONVERTIBLE BOND WORLD...

Fonds
126,220 EUR -0,06 -0,05% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A0D87A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0194604798 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 126,220 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 126,22 Hoch / Tief (heute) 126,22 / 126,22 Fondsvolumen 207,63 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 126,220 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 126,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,87 / 118,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +5,31%
Benchmark
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KAG (EUR) 126,22 EUR -0,06 -0,05% 25.07. 08:00:00 126,220 / 126,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 CONVERTIBLE BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +1,30% +5,36% +5,75% +31,13% +20,84%
relativer Return +2,89% +4,64% +8,12% -12,96% +8,26% -34,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,89% +1,52% +0,65% -0,38% +0,13% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,48% -0,80% +2,24% +2,12% +14,59% +8,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,31 +0,14 +0,31 +0,52 +0,83 -0,34
Excess Return +5,38% +1,66% +5,60% +12,93% +28,09% -34,46%

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 CONVERTIBLE BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,58% 4,47% 4,08% 5,96% 6,00% 7,62%
max. Verlust -1,36% -1,99% -1,99% -13,28% -13,28% -38,51%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,21% +0,63% +1,24% +3,23% +3,55% +6,48%
1-Monats-Tief +0,21% +0,21% -0,53% -4,93% -4,93% -23,23%
Höchstkurs 126,45 126,87 126,87 133,08 133,08 133,08
Tiefstkurs 124,34 124,34 119,81 114,20 103,97 78,84
Durchschnittspreis 125,47 125,60 123,13 123,39 120,76 113,61

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS L1 CONVERTIBLE BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Der Fonds ist ein Feeder-Fonds des luxemburgischen Master-Fonds PARVEST Convertible Bond World (der 'Master-Fonds'). Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlage von mindestens 85 % seines Vermögens im Master-Fonds, der in Wandelanleihen engagiert ist.Die Anlage in den Master-Fonds wird in EUR abgesichert.Bei einem Master-Fonds strebt der Anlageverwalter eine Optimierung der Risiko-/Rendite-Eigenschaften des Fonds durch Anlagen in 'gemischte Wandelanleihen' an, wobei Wandelanleihen gemieden werden, die sich wie reine Anleihen oder reine Aktien verhalten. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar nicht über 25 % liegen. Der Master-Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Thomson Reuters Convertible Global Focus (abgesichert in USD) (RI) enthalten sind.Die Wertentwicklung des Fonds und des Master-Fonds können voneinander abweichen, da der Fonds ergänzende Vermögenswerte hält und beide Strukturen möglicherweise unterschiedliche Betriebskosten aufweisen.

Fondsprospekte zu BNP PARIBAS L1 CONVERTIBLE BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BNP PARIBAS L1 CONVERTIBLE BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 08.09.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,10 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Skander CHABBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNP PARIBAS L1 CONVERTIBLE BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNP PARIBAS L1 CONVERTIBLE BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu BNP PARIBAS L1 CONVERTIBLE BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
97,72% Parvest Convertible Bond World
Stand: 30.06.2017

Ratings zu BNP PARIBAS L1 CONVERTIBLE BOND WORLD - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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