Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,13 % |
Laufende Kosten | 0,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNPP MOIS ISR I C | 3,71 % |
HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.93 PCT | 0,86 % |
EXPERIAN FINANCE PLC 1.38 PCT 25-JUN-2026 | 0,83 % |
ERG SPA 0.50 PCT 11-SEP-2027 | 0,83 % |
BRENNTAG FINANCE BV 0.50 PCT 06-OCT-2029 | 0,83 % |
BRAMBLES FINANCE PLC 4.25 PCT 22-MAR-2031 | 0,83 % |
WOLTERS KLUWER NV 3.75 PCT 03-APR-2031 | 0,83 % |
INFORMA PLC 1.25 PCT 22-APR-2028 | 0,83 % |
HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.32 PCT | 0,83 % |
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA 0.38 PCT | 0,83 % |
Summe: | 11,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,41 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,37 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,41 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf EUR lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Das Portfolio des Fonds wird anhand eines systematischen Ansatzes aufgebaut, bei dem mehrere Faktor-Kriterien, insbesondere (i) Cashflow-Generierung (Qualität), (ii) relative Bewertung im Vergleich zu den Mitbewerbern (Wert), (iii) mittelfristiger Performance-Trend (Momentum) und (iv) geringe Verschuldung ('geringes Risiko') miteinander kombiniert werden. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 5 %. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index ICE BofAML Euro Corporate (EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt. Der Fonds verfolgt den erweiterten ESG-Ansatz, was bedeutet, dass der Fonds eine spezifischere ESG-Gewichtung implementiert (Anlagen in den nachhaltigsten Unternehmen gemäß bestimmten Kriterien und/oder unter Einbeziehung eines größeren Spektrums an Ausschlüssen), was zu strengeren ESG- und/oder CO2-Effizienz-Zielen führt. Der quantitative Ansatz wird umgesetzt, um die folgenden Ziele konsequent zu erreichen: - ein ESG-Score des Portfolios, der höher ist als der ESG-Score des Index nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere, und - ein CO2-Fußabdruck des Portfolios, der mindestens 50 % niedriger ist als der des Index. Eine nicht finanzbezogene Strategie kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie das vom Anlageverwalter definierte ESG-Anlagerisiko. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.020,680 CZK +0,910 CZK · +0,09 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 40,448 EUR -0,030 EUR · -0,07 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |