BNPP ASIA EX-JAPAN BOND - CLASSIC USD...

Fonds
107,578 EUR -0,19 -0,17% 01.07.2020, 08:00:00
WKN: A1T8RK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823379895 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 107,578 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,58 Hoch / Tief (heute) 107,58 / 107,58 Fondsvolumen 57,54 Mio. USD (Stand: 29.06.2020)
Geld 107,578 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 107,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,80 / 101,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,82% / +3,63%
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BNPP ASIA EX-JAPAN BOND - CLASSIC USD...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,58 EUR -0,19 -0,17% 01.07. 08:00:00 107,578 / 107,578
KAG (USD) 121,03 USD -0,01 -0,01% 01.07. 08:00:00 121,030 / 121,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu BNPP ASIA EX-JAPAN BOND - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,82% +4,68% +3,80% +6,03% +11,88% n.a.
relativer Return* -1,29% -7,45% +0,84% -6,58% -9,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,29% -2,55% +0,07% -0,19% -0,17% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -0,32% +11,72% -0,91% -9,45% +8,27% +14,44%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,44 +1,09 +0,45 +0,37 +0,59 n.a.
Excess Return +2,69% +10,84% +5,67% +7,20% +13,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNPP ASIA EX-JAPAN BOND - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,35% 3,72% 6,08% 4,15% 4,36% n.a.
max. Verlust -0,71% -0,71% -11,25% -11,25% -11,25% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,51% +3,74% +3,74% +3,74% +3,74% n.a.
1-Monats-Tief +1,51% +0,80% -7,20% -7,20% -7,20% n.a.
Höchstkurs 121,11 121,55 128,13 133,44 138,17 n.a.
Tiefstkurs 118,72 116,71 113,72 113,72 113,72 n.a.
Durchschnittspreis 120,26 118,89 123,04 124,59 128,43 n.a.

Fondsstrategie zu BNPP ASIA EX-JAPAN BOND - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von asiatischen Unternehmen oder von in Asien (außer Japan) tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 50 % JPM Asia Credit (RI) + 50 % Markit iBoxx Asian Local Bond Index (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu BNPP ASIA EX-JAPAN BOND - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BNPP ASIA EX-JAPAN BOND - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 21.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,59 USD (20.04.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater CARTER Bryan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu BNPP ASIA EX-JAPAN BOND - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu BNPP ASIA EX-JAPAN BOND - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BNPP ASIA EX-JAPAN BOND - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,05% CENTRAL HUIJIN 3.45% 19 22 05 2022
4,05% BNPP RMB BOND XCA
3,32% Korea Treasury Bond 2,25% 10.09.2037
2,72% AGRICUL DEV BANK 4.39% 17 08 09 2027
2,70% INDOGB 8 1/4 05/15/29
2,63% CHINA DEV BANK 3.81% 15-05/02/2025 3.810% 05/02/2025
2,56% AGRICUL DEV BANK 3.58% 16 22 04 2026
2,16% AGILE 9 1/2 11/20 REGS
1,98% 6.15% POWER FINANCE CORP.18/28 SR S
1,86% China Evergrande Group 7,5% 28.06.2023
Stand: 29.05.2020

Ratings zu BNPP ASIA EX-JAPAN BOND - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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